Пара EUR/USD в среду пытается восстановить утраченные ранее позиции на комментариях Марио Драги. В рамках ежегодной конференции во Франкфурте главы ЕЦБ заявил о том, что риски для европейской экономики остаются понижательными, но у регулятора есть в распоряжении достаточное количество инструментов для минимизации потерь. По его мнению слабые экономические данные не всегда свидетельствуют о серьезном спаде в экономике, в текущей ситуации, после некоторой задержки, Драги возобновления устойчивого роста инфляции и других важных показателей к целевым уровням. В целом эксперты отмечают, что многие тезисы выступления Драги совпадают с его высказываниями по итогам последнего заседания ЕЦБ, но общий тон выступления был более оптимистичен, чем двумя неделями ранее.

Вероятнее всего до начала американской сессии торгов выступление Драги будет оказывать положительное влияние на пару EUR/USD, способствуя развитию коррекционного движения. В дальнейшем динамика торгов будет определяться данными по торговому балансу в США и ситуацией на фондовых площадках.

На графике сейчас развивается восходящая коррекция, после неудачной попытки пробоя уровня 1.1250, но глобальный тренд остается медвежьим, поэтому уже на ближайшем уровне сопротивления, 1.1300, моно ожидать формирования разворотной модели и возобновления движения вниз с целью на уровне 1.1200. Только после закрепления цены выше 1.1300 можно рассчитывать на дальнейший рост котировок к 1.1330-1.1340.

Наши рекомендации: продажи от 1.1300

GBP/USD

Пара GBP/USD продолжает торговаться в очень узком ценовом канале, ожидая важных голосований в парламенте.

Сегодня парламент страны должен провести несколько голосований для определения наиболее приемлемого варианта выхода страны из ЕС. Эксперты выделяют восемь сценариев, по которым парламентарии могут высказать свое мнение, от выхода из ЕС без сделки, до аннулирования статьи 50. Проблема в том, что в конечном итоге не один из этих вариантов может не получить большинства, что еще больше повысит неопределенность связанную с Brexit.

В это время Тереза Мэй продолжает вести активные переговоры с различными политическими силами, для урегулирования спорных моментов и получения дополнительной поддержки для своего варианта Brexit. По словам представителя парламента Великобритании Андреа Лидсома правительство страны сейчас активно ведет переговоры с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, и возможно уже в четверг или в пятницу Мэй будет готова вновь вынести на голосование свой проект Brexit.

Когда в парламенте начнутся основные обсуждения альтернативных вариантов выхода из ЕС, волатильность британской валюты может значительно возрасти.

На графике за сутки ситуация практически не изменилась, валютная пара продолжает движение в рамках горизонтального канала, границы которого можно обозначить уровнями 1.3160-1.3250. Пока сценарий с продолжением боковика остается приоритетным. Рассчитывать на формирование более сильного трендового движения можно будет после закрепления цены за одной из границ боковика.

Наши рекомендации: вне рынка

USD/JPY

Пара USD/JPY постепенно восстанавливает позиции, которые были утрачены на торгах в конце прошлой недели.

Основную поддержку котировкам по-прежнему оказывают два фактора, которые имеют наибольшее влияние на пару USD/JPY. Во-первых – это индекс доллара, который три торговых дня из четырех последних завершил в зеленой зоне. Во-вторых – это ситуация на фондовых площадках. Второй день подряд основные фондовые индексы торгуются на позитивной территории, что снижает интерес инвесторов к защитным активам, таким как золото и японская иена. Инвесторы сохраняют оптимизм перед началом нового раунда торговых переговоров США и Китая и надеются, что встреча на уровне министров значительно приблизит стороны к заключению двустороннего торгового соглашения. 

На этом фоне можно ожидать дальнейшего роста пары USD/JPY.

Вчера валютная пара вышла из боковика, сформированного районе уровня 110.00. Выход произошел вверх, что локально делает более приоритетным сценарий с дальнейшим развитием бычьего движения. Сейчас цена закрепилась выше 110.50 и от этого уровня может продолжить рост в направлении отметки 111.00.

Наши рекомендации: покупки от 110.50. 

https://www.fortfs.com

Несмотря на выход слабых данных внутренней статистики американский доллар во вторник смог завершить торги в зеленой зоне благодаря ослаблению других валют G7 и снижению опасений связанных с возможным понижением уровня процентной ставки в США в 2019 году. Если в понедельник вероятность снижения ставки в текущем году оценивалась на уровне 72%, то во вторник она опустилась до 66%.

Еще одним сильным фактором давления на золото во вторник стала ситуация на фондовых площадках. Рынок в целом с оптимизмом ожидают нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, что повышает аппетит инвесторов к риску. Европейский и американский рынок акций завершили вчерашние торги в зеленой зоне, что всегда негативно сказывается на уровне спроса на желтый металл.

В среду ситуация сильно не изменилась. Доллара и рост основных фондовых индексов оказывают давление на золото. Сегодня утром поддержку индексу доллара оказали комментарии РБНЗ, в которых регулятор не исключил возможности снижения процентной ставки в Новой Зеландии. Реагируя на эти сообщения национальная валюта просела по отношению к доллару США более чем на 1,5%.

Важных экономических новостей сегодня будет не много. Среди наиболее значимых событий можно выделить только выступление Марио Драги и других чиновников ЕЦБ на мероприятии во Франкфурте. В США сегодня будут обнародованы свежие данные по торговому балансу. Основное влияние на торги вероятно будут оказывать новости геополитики и динамика торгов на фондовых площадках.

На часовом графике золото пока продолжает движение в рамках восходящего ценового канала, но, в последние дни отмечается усиление давления на нижнюю границу канала, что повышает вероятность её пробоя и развития нисходящего движения. Поэтому в ближайшие дни стоит обратить внимание на локальную область поддержки 1310.00-1313.00. Пробой этого диапазона вниз может спровоцировать сильное снижение котировок к 1300.00 и ниже. Если покупателям удастся удержать цену выше этого диапазона стоит ожидать дальнейшего развития бычьего движения с целью на 1350.00.

Уровни сопротивления: 1318.00, 1325.00, 1330.00;

Уровни поддержки: 1313.00, 1310.00, 1300.00.

Основной сценарий – снижение к 1310.00.

Альтернативный сценарий – закрепление выше 1318.00 и рост к 1325.00.

Локально золото находится под давлением сформировавшегося фундаментального фона, что может спровоцировать развитие достаточно сильной медвежьей волны. Но на графике ситуация не столь однозначна, цена остается в восходящем канале, поэтому покупки от уровня 1310.00 пока сохраняют свою актуальность.

https://www.fortfs.com

Пара EUR/USD сегодня торгуется в очень узком диапазона на фоне отсутствия на рынке новостей, которые могли бы оказать сильное влияние на ход торгов. Опубликованные утром данные по индексу потребительского климата Германии (факт 10,4, прогноз 10,8) и ВВП Франции за четвертый квартал 2018 года (факт 0,3%, прогноз 0,3%), практически не повлияли на рынок.

На фоне отсутствия экономических новостей основное внимание рынка сейчас направлено на события связанные с Brexit, что является негативным фактором для европейской валюты, поскольку пока неопределенность в этом вопросе остается крайне высокой, что снижает интерес к европейской и британской валюте.

Для доллара сегодня главным испытанием должны стать данные по индексу доверия потребителей СВ и строительному сектору. По основным показателям эксперты прогнозируют выхода более сильных данных, поэтому доллар может укрепить свои позиции на вечерних торгах.

На графике глобальных изменений не произошло. Валютная пара продемонстрировала достаточно скромный коррекционный откат, который встретил серьезное сопротивление уже на ближайшем уровне – 1.1320. Соответственно сегодня от данной отметки можно ожидать возобновления движения вниз с ближайшей целью на 1.1250.

Наши рекомендации: продажи от 1.1320

GBP/USD

Пара GBP/USD во вторник торгуется с умеренным снижением, ожидая новостей по Brexit. Накануне стало известно, что Тереза Мэй пока намерена отложить голосование по согласованному с ЕС законопроекту о выходе Великобритании из ЕС, поскольку парламент пока не готов поддержать его. При этом, Тереза Мэй продолжает терять поддержку собственного кабинета министров, накануне сразу три министра подали в отставку, выразив несогласие и политикой Мэй. Они поддержали сценарий с передачей парламенту контроля над ведением переговоров с ЕС.

В ближайшее время парламент страны должен вынести на голосование еще несколько альтернативных сценариев решения вопроса Brexit, для снижения неопределенности и определения основного направления по которому стоит двигаться для выхода из тупиковой ситуации.

На графике развивается боковик вокруг уровня 1.1320. На более старших временных интервалах доминирующим остается медвежий тренд, поэтому более вероятным сейчас является сценарий с выходом цены из боковика вниз. В рамках отработки данного варианта можно ожидать снижения котировок в район 1.3100. 

Наши рекомендации: продажи от 1.3230

USD/JPY

Пара USD/JPY консолидируется в достаточно узком ценовом диапазона на фоне отсутствия на рынке сильных драйверов для формирования направленного движения цены.

На валютную пару по-прежнему влияние оказывают два основных фактора: динамика движения индекса доллара и ситуация на фондовых рынках. Американский доллар в начале торговой недели пока торгуется в боковике. На фондовых рынка также ситуация остается неопределенной, рынок движется между небольшим ростом и умеренным снижением. На этом фоне стоит ожидать дальнейшего развития бокового движения по паре USD/JPY, как минимум до начала американской сессии торгов, когда данные статистики из США могут нарушить балансовое состояние рынка.

На графике основной диапазон торгов сейчас можно обозначить уровнями 109.80-110.25. Соответственно пока мы не увидим закрепления цены за одной из границ боковика в качестве основного стоит рассматривать сценарий с дальнейшим развитием консолидации в горизонтальном канале, с приоритетным направлением выхода из него вниз.

Наши рекомендации: продажи 110.25 

https://www.fortfs.com

В четверг валютная пара EUR/USD торгуется со снижением, в рамках коррекции которая развивается на рынке после обновления максимумов более чем за шесть недель торгов.

Причины коррекционного снижения в основном обусловлены влиянием технических факторов. На обновлении локальных максимумов некоторые инвесторы начали фиксацию длинных позиций по EUR/USD.

Если рассматривать ситуацию на более длительную перспективу, то здесь пара EUR/USD вчера получила достаточно сильный фактор поддержки, который будет способствовать укреплению инструмента, даже на фоне высоких экономических и геополитических рисков в ЕС. Инвесторы верили в силу американской экономики и учитывали в цене дальнейшую реализацию достаточно жесткой политики со стороны ФРС. Принятые вчера решения о корректировке прогнозов по росту экономики и монетарной политики приведут к масштабным сокращениям длинных позиций по доллару, что неизбежно будет сопровождаться ослаблением курса доллара по отношению к другим основным валютам.

Локально одним из главных факторов риска для европейской валюты остается неопределенность связанная с Brexit, поэтому основное внимание инвесторов сегодня будет направлено на саммит ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос об отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС. Также на рынке сохраниться сильное влияние вчерашних решений ФРС, которые будут оказывать давление на доллар.

На графике от уровня 1.1450 развиваете нисходящая коррекция, которая уже достигла своей основной цели, расположенной на уровне 1.1400. на этом уровне стоит ожидать значительно активизации торговой активности покупателей и разворота ценового движения вверх. Продажи инструмента снова будут актуальны после закрепления цены ниже 1.1400. В этом случае ждем возврата котировок к 1.1350. 

Наши рекомендации: покупки от 1.1400.

GBP/USD

Пара GBP/USD сегодня утром торгуется со снижением, на фоне сообщений о возможном отклонении просьбы Великобритании перенести Brexit на 30 июня. Согласно информации Telegraph, лидеры ЕС будут настаивать на отсрочке Brexit до 22 мая, что бы официальный выход Соединенного Королевства состоялся до выборов в Европарламент. Это решение может значительно осложнить задачу Терезе Мэй по продвижению своего проекта Brexit через парламент страны.

Согласно сообщениям СМИ канцлер Германии А. Меркель, хочет инициировать проведение еще одного саммита ЕС, в том случае, если Терезе Мэй не удастся убедить парламент в необходимости принятия её плана Brexit.

Сегодня в Великобритании были обнародованы данные по розничным продажам за февраль. Объем продаж (м/м) вырос на 0,4% при прогнозируемом снижение показателя на эту же величину. Изменения за год составили +4,0% , при прогнозе в 3,3%. В целом опубликованный отчет можно оценить очень положительно, но, по сложившейся в последнее время традиции, рынок игнорирует данные внутренней статистики, полностью сконцентрировав свое внимание на новостях связанных с Brexit. По этой же причине сегодня не стоит ожидать сильной реакции рынка на заседание Банка Англии.

На графике продавив отметку 1.3200 валютная пара продолжает снижаться, усиливая давления на следующий локальный уровень поддержки 1.3150. Пробой данного уровня откроет новые цели для снижения цены на 1.3050. Альтернативный сценарий предусматривает возобновление ценового роста, после формирования ложного пробоя уровня 1.3150.

Наши рекомендации: вне рынка

USD/JPY

Пара USD/JPY сегодня продолжает движение вниз, которое вчера было спровоцировано, неожиданными, для многих участников торгов, заявлениями ФРС. Значительное смягчение риторики ФРС и фактическое завершение цикла повышения ставок, серьезно ослабили позиции доллара на мировой арене. Масла в огонь подлили заявления Трампа о возможном сохранении повышенных пошлин на китайские товары, даже после подписания торгового соглашения. Для Трампа эти санкции будут своего рода гарантией выполнения Китаем взятых на себя обязательств в рамках двустороннего соглашения. Эти заявления могут существенно затормозить процесс урегулирования торгового конфликта, поскольку ранее сообщалось, что китайская сторона намерена добиваться от США дополнительных гарантий отмены введенных ранее пошлин, после подписания торгового соглашения. Высокая геополитическая неопределенность в мире и нарастающие проблемы в глобальной экономики значительно снижают аппетит инвесторов к риску и повышают спрос на традиционные защитные активы, такие как золото и японская иена.

На графике видим отработку разворотной формации, которая ранее была сформирована в районе уровня 111.80. Вчера котировки не смогла преодолеть локальное сопротивление на уровне 111.60, от которого произошел сильный откат цены вниз. Сейчас цена тестирует на прочность достаточно сильный промежуточный уровень поддержки 110.40, от которого можно ожидать формирования откатного движения, ближайшей целью для которого будет выступать уровень 110.80.

Наши рекомендации: продажи от 110.80

https://www.fortfs.com

Прошедшее заседание FOMC подтвердило самые худшие опасения инвесторов, которые ожидали серьезного пересмотра политики ФРС на 2019-2020 годы и снижения прогнозов по основным экономическим показателям и темпам повышения процентной ставки. Согласно обновленным прогнозам ФРС больше не ожидает повышений процентной ставки в 2019 году и рассматривает возможность только одного повышения в 2020 году. Прогноз по росту ВВП в 2019 году снижен с 2,3% до 2,1%, в 2020 с 2,0% до 1,9%, в 2021 прогноз остался на уровне 1,8%. Таким образом регулятор просигнализировал о завершении цикла повышения процентных ставок, который начался более трёх лет назад.

В качестве основных причин принятия такого решения Пауэлл отметил слабое инфляционное давление, ситуацию на фондовых рынках, а также значительный рост внешних рисков для экономики США.

Для золота переход к более мягкой монетарной политики со стороны ФРС является сильным долгосрочным фактором роста, поскольку это решение будет способствовать ослаблению курса доллара, в котором номинируется желтый металл, и снижению доходности гособлигаций США, которые составляли сильную конкуренцию золоту в вопросе инвестиционной привлекательности.

Росту котировок золота накануне поспособствовали комментарии Трампа о дальнейших торговых взаимоотношениях США и Китая. Американский президент заявил о том, что Соединенные Штаты могут оставить в силе повышенные пошлина на китайские товары на достаточно существенный период времени, даже после заключения двустороннего торгового соглашения. Для США это будет своего рода гарантия выполнения китайской стороной обязательств по торговому соглашению, после чего может начаться поэтапная отмена пошлин. Напомним, что вчера агентство Bloomberg сообщало об отсутствии прогресса в торговых переговорах, поскольку китайская сторона хотела получить от США дополнительные гарантии отмены пошлин после заключения соглашения.

На графике золота продолжает развиваться восходящая волна, начало которой было положено на уровне 1285.00, где была сформирована разворотная формация. Поэтому в среднесрочной перспективе ожидаем дальнейшего развития бычьего движения ближайшей целью для которого выступает уровень 1340.00. На более длительной дистанции можно рассчитывать на рост к ближайшему локальному максимуму на 1350.00.

Уровни сопротивления: 1320.00, 1330.00, 1340.00;

Уровни поддержки: 1311.00, 1300.00, 1295.00.

Основной сценарий – коррекция к 1311.00 и возобновление движения вверх к 1320.00.

Альтернативный сценарий – пробой поддержки на 1311.00 и возврат цены к 1300.00.

Фундаментальный и технический анализ указывают нам на дальнейшее развитие бычьего движения по данному инструменту, поэтому по-прежнему предпочтение отдаем покупкам, которые стоит искать вблизи уровня 1311.00. 

https://www.fortfs.com

Новый торговый день пара EUR/USD начала с умеренного снижения, оказавшись под давлением доллара, индекс которого сейчас торгуется в плюсе. По мнению большинства экспертов локально поддержку американской валюте оказали новости связанные с ходом торговых переговоров США и Китая, а также сообщения о новых ядерных испытаниях в Северной Корее, что повысило интерес инвесторов к более безопасным активам.

Некоторое давление на пару могли оказать и данные по индексу цен производителей в Германии, показатель составил -0,1% при прогнозе в +0,2%.

Сегодня должно состояться заседание ЕЦБ, которое не будет посвящено обсуждению вопросов монетарной политики банка, но, возможные комментарии участников заседания могут оказать умеренное влияние на ход торгов.

Центральным событием дня будет заседание FOMC и итоговая пресс-конференция главы ФРС Марио Драги. В преддверии этого заседания доллар испытывал серьезное давление, поскольку инвесторы опасаются существенного смягчения позиции регулятора в вопросах дальнейшей реализации монетарной политики, а также снижения прогнозов по основным экономическим показателям. Поэтому в течении торгового дня, несмотря на локальный рост, доллар, вероятно, будет торговаться под давлением способствуя развитию бычьего движения по EUR/USD. Дальнейший вектор движения рынка будет зависеть от решений FOMC и комментариев Пауэлла.

На часовом видим, что цена встретила достаточно сильное сопротивление на уровне 1.1360, который ограничил дальнейший ход движения цены вверх. Тем не менее, покупателям пока удается удерживать цену в рамках восходящего ценового канала, что сохраняет высокие шансы на пробой уровня 1.1360 и рост котировок в направлении отметки 1.11400.

Наши рекомендации: покупки от 1.1345.

GBP/USD

Пара GBP/USD в среду торгуется со снижением ожидая начала саммита ЕС и заседания Банка Англии, которые пройдут завтра. Ранее планировалось, что в среду состоится очередной голосование парламента по вопросу Brexit, но в начале недели спикер Палаты представителей отменил это голосование, по причине отсутствия в представленном на голосование документе существенных изменений условий соглашения по Brexit.

Сейчас рынок ждет решения ЕС об отсрочке Brexit. Накануне представители Евросоюза заявили о том, что они ожидают от Великобритании конкретных предложений по условиям отсрочки Brexit и, самое главное, причин по которым британская сторона хочет это сделать. Любой перенос даты Brexit повышает риски для экономики ЕС и Великобритании, и чиновники опасаются, что по истечению нового периода переговоров британская сторона так и не сможет принять решения об условиях выхода из ЕС. Накануне пресс-секретарь правительства Британии сообщила о том, что в письме ЕС премьер-министр может попросить об отсрочки Brexit не менее чем на 3 месяца.

Помимо новостей связанных с Brexit сегодня влияние на торги могут оказать данные по индексу потребительских цен в Великобритании.

На графике после очередной неудачной попытки цены преодолеть уровень 1.3300 развивается откатное движение. Эта ситуация сохраняет в качестве приоритетного сценарий с развитием бокового движения в канала 1.3200-1.3300. В рамках этого боковика можно рассматривать краткосрочные покупки валютной пары при снижении в нижний диапазон, который можно обозначить уровнями 1.3200-1.3220

Наши рекомендации: покупки от 1.3220

USD/JPY

Пара USD/JPY сегодня утром продемонстрировала достаточно сильный рост , на фоне заявлений главы банка Японии Куродо о возможном усилении смягчающих мер при реализации монетарной политики, в том случае если рост цен в стране ослабнет. Эти заявления оказали сильное давление на иену, поскольку более мягкая политика центрального банка любой страны всегда снижает спрос на национальную валюту.

Но, на наш взгляд продавцы могут очень быстро отыграть потерянные позиции поскольку в дальнейшем поддержку иене может оказать ситуация на фондовых площадках, где основные индексы торгуются в красной зоне, увеличивая спрос на рисковые активы. Также ограничить возможности для укрепления доллара могут негативные ожидания рынка от сегодняшнего заседания FOMC.

На графике валютная пара сейчас тестирует на прочность достаточно сильный промежуточный уровень сопротивления 111.60, на котором можно ожидать формирования разворотной формации и возобновления движения цены вниз. Данный сценарий сейчас рассматриваем в качестве основного и он утратит свою актуальность только после закрепления цены выше 111.60.

Наши рекомендации: продажи от 111.60 

https://www.fortfs.com

Сегодня инвесторы продолжают активно обсуждать опубликованную вчера информацию Bloomberg, о ходе торговых переговоров, но основное внимание рынка будет сконцентрировано на итогах двухдневного заседания FOMC. Рынок ожидает, что регулятор сохранят уровень ставок без изменений, поэтому наибольший интерес представляют комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла и прогнозы регулятора по основным экономическим показателям и процентным ставкам. Есть опасения, что неубедительные данные внутренней статистики могут серьезно повлиять на риторики ФРС, она может стать более мягкой. Вчера в Bank Of America не исключили возможности понижения ставки на 25 б.п. Преобладание негативных ожиданий рынка будет оказывать давление на доллар в течении торгового дня, способствуя росту котировок золота. В дальнейшем ситуация на рынке будет определяться решениями FOMC.

На графике вчера был протестирован локальный уровень сопротивления 1310.00, от которого состоялся незначительный откат цены вниз. Сейчас покупатели пытаются возобновить движение вверх, поэтому в течении дня можно ожидать очередного подхода цены к уровню 1310.00. Усиление повышательного давления на отметку, является хорошим сигналом его пробоя и дальнейшего развития бычьего движения с перспективными целями на уровнях 1340.00 и 1350.00.

Уровни сопротивления: 1310.00, 1315.00, 1320.00;

Уровни поддержки: 1302.00, 1295.00, 1285.00.

Основной сценарий – рост к 1310.00 ,а в перспективе возможно к 1340.00

Альтернативный сценарий – пробой поддержки на 1302.00 и снижение к 1295.00.

Золото сохраняет очень хорошие возможности для дальнейшего развития бычьего движения, поэтому предпочтение отдаем покупкам инструмента, которые стоит искать на уровне 1302.00. 

FortFS

Валютная пара EUR/USD очередной торговый день начинает умеренным ростом, благодаря поддержки со стороны доллара.

Индекс доллара продолжает снижаться, на текущий момент торгуется с результатом в -0,15%, ожидая решения FOMC по дальнейшей реализации монетарной политики, которое озвучено завтра. Учитывая неоднозначные данные внутренней статистики, инвесторы не ожидают от ФРС повышения ставок, но будут очень внимательно следить за заявлениями Джерома Пауэлла и возможными изменениями прогнозов регулятора на 2019 год.

Европейская валюта воспользовавшись временной слабостью доллара укрепляется, несмотря на наличие серьезных внутриполитических и экономических проблем в ЕС.

Сегодня в центре внимания инвесторов находятся данные института ZEW по индексам экономических условия и настроений в Германии. Согласно представленным данным первый показатель в марте составил 11.0 пунктов, при прогнозе в 11,7 пунктов. Индекс экономических настроений составил -3,6 пунктов, при прогнозе в -11,0 и данных прошлого месяца -13,4 пунктов. 

На часовом графике сохраняется достаточно устойчивый восходящий ценовой канал, в рамках которого уже более двух недель движется цена. После небольшой коррекции покупатели вновь вернули цену к отметке 1.1350, что значительно увеличивает вероятность пробоя этого уровня и дальнейшего развития бычьей волны с новой целью на отметке 1.1400.

Наши рекомендации: покупки от 1.1320.

GBP/USD

В Великобритании помимо новостей связанных с Brexit в центре внимания инвесторов сегодня находятся данные по рынку труда. Согласно опубликованному отчету рост средней заработной платы в январе составил 3,4% против ожидаемого роста на 3,2%. При этом в большую, с 3,4% до 3,5% был пересмотрен показатель предыдущего отчетного периода. Уровень безработицы в стране за месяц снизился с 4,0% до 3,9%, что является самым низким значением данного показателя с марта 1975 года!!! Хуже прогнозов экспертов были только данные по заявкам на получение пособий по безработицы, факт 27,0К, прогноз 13,1К.

Реакция рынка пока достаточно сдержанная, поскольку, во-первых, ключевое влияние на цену сейчас оказывают политические, а не экономические новости, во-вторых, позднее на этой неделе будут опубликованы другие важные данные статистики, которые помогут лучше оценить положение дел в стране.

Наиболее обсуждаемой темой на рынке сейчас являются заявления спикера Палаты общин Великобритании, который вчера отверг возможность проведения еще одного голосования по Brexit, если Терезе Мэй не удастся достичь серьезных изменений соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС. Эти заявления стали неожиданными как для рынка, так и для правительства Великобритании.

Вчера покупатели достаточно уверенно смогли отстоять поддержку на 1.3200, что является очень позитивным сигналом для пары GBP/USD. От этого уровня сейчас развивается бычья волна, ближайшей целью для которой выступает уровень 1.3300. Если покупателям удастся преодолеть этот уровень валютная пара продолжит свой рост в направлении отметок 1.3350 и 1.3400. В противном случае стоит ожидать продолжения боковика в канале 1.3200-1.3300.

Наши рекомендации: покупки от 1.3220

USD/JPY

Пара USD/JPY продолжает снижаться на фоне широкомасштабного ослабления курса доллара. Сегодня американский доллар торгуется со снижением относительно всех валют G7, за исключением австралийского доллара. Инвесторы ожидают, что на фоне слабых данных внутренней статистики FOMC примет решение о дальнейшей реализации более мягкой монетарной политики, что вынуждает многих инвесторов корректировать свои среднесрочные позиции по американской валюте.

Серьезным сдерживающим фактором для рынка сегодня является позитивная динамика основных фондовых индексов. Сегодня европейские площадки открыли торги в зеленой зоне, что говорит о высоком аппетите инвесторов риску. Японская иена наоборот относится к числу защитных активов, поэтому в текущей ситуации спрос на иену остается невысоким.

На этом фоне внутри дня можно ожидать формирования преимущественно боковой динамики движения по паре USD/JPY с сохранением среднесрочного приоритета в пользу развития нисходящего движения.

На графике развивается очень умеренная коррекция, после двух дней снижения. Ранее, вблизи уровня 112.00 была сформирован достаточно сильный разворотный сигнал, который в дальнейшем получил свое развитие. Основная цель, расположенная на уровне 111.00, пока не достигнута, поэтому в ближайшие дни стоит ожидать дальнейшего движения цены в южном направлении. В качестве основного внутридневного сопротивления стоит рассматривать уровень 111.40.

Наши рекомендации: продажи от 111.40 

https://www.fortfs.com

Серия не убедительных данных внутренней статистики, опубликованных на прошлой неделе, снизила ожидания инвесторов относительно возможности скорого возобновления цикла повышения процентных ставок в США. Почти со стопроцентной вероятностью инвесторы ожидают сохранения уровня процентных ставок на предстоящем заседании. При этом вероятность повышения ставки на майском заседании FOMC сейчас не превышает 5%. Более того, большинство трейдеров полагают, что Федрезерв в среду продемонстрирует склонность к реализации более мягкой денежно-кредитной политики, что может серьезно ослабить позиции доллара на валютном рынке.

Европейская валюта сейчас так же испытывает существенное давление на фоне усиления экономических и внутриполитических рисков, но паре EUR/USD удается сохранять позитивный тренд движения, за счет корректировки среднесрочных и долгосрочных позиций трейдеров по доллару. В Европе в центре внимания остаются проблемы связанные с Brexit. Последние новости из Великобритании значительно снизили вероятность неконтролируемого выхода Великобритании из ЕС, что рынки оценивают позитивно.

Основное влияние на торги сегодня будут оказывать данные статистики из Германии. Институт ZEW опубликует индексы экономических условий и настроений в Германии, которые помогут оценить ситуацию в деловых кругах ведущей экономики ЕС. Более сильный отчет укрепит позиции европейской валюты, перед двухдневным заседанием FOMC, которое начнется сегодня.

На графике локально сохраняется достаточно устойчивое восходящее движение, которое имеет очень хорошие возможности для продолжения. В начале недели мы видим усиление повышающего давления на уровень 1.1350, что значительно увеличивает вероятность пробоя данной отметки и дальнейшего развития бычьей волны, ближайшей целью для которой будет уровень 1.1400. Данный сценарий не исключает формирования небольшого откатного движения внутри дня, в район вновь образованной поддержки на 1.1335.

· Уровни сопротивления: 1.1350, 1.1400, 1.1450.

· Уровни поддержка: 1.1335, 1.1300, 1.1245.

Основной сценарий – рост к 1.1400

Альтернативный сценарий – пробой уровня 1.1335 и снижение в район 1.1300.

На короткой дистанции европейская валюта выглядит более привлекательным объектом для инвестиций, поскольку перед оглашением результатов заседания FOMC давление на доллар будет возрастать. На графике также преобладают сигналы указывающие на рост цены, поэтому внутри дня предпочтение отдаем покупкам инструмента, с потенциальными точками входа в районе уровня 1.1335. 

https://www.fortfs.com

Валютная пара EUR/USD начинает торговую неделю умеренным ростом на фоне продолжающегося ослабления курса доллара, который на момент написания обзора торгуется с результатом -0,13%.

Давление на доллар по-прежнему оказывают данные внутренней статистики, которые не дотягивают до прогнозных значений, усиливая опасения инвесторов относительно перспектив развития американской экономики. На этом фоне инвесторы, практически со стопроцентной вероятностью, ожидают, что на этой недели FOMC примет решение сохранить основные параметры своей монетарной политики без изменений. По данным CME Group вероятность повышения ставки на следующем, майском заседании, не превышает 5%. Поскольку на 2019 год инвесторы закладывали в цену доллара более оптимистические прогнозы, американская валюта сейчас находится под умеренным прессингом, на фоне корректировок среднесрочных и долгосрочных позиций со стороны трейдеров.

Проблемы европейской валюты еще более масштабны. Если от ФРС инвесторы еще ожидают хотя бы одного повышения ставки в текущем году, то ЕЦБ на позапрошлой неделе отодвинул возможные сроки повышения ставки на начало 2020 года. Но на фоне отсутствия негативной статистической информации из ЕС, в последние дни, европейская валюта локально смогла восстановить часть своих позиций, сохраняя возможности для продолжения коррекционного роста.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по торговому балансу ЕС и выступление члена ЕЦБ Прата, поскольку в экономическом календаре США и ЕС больше нет важных данных, которые могли бы повлиять на ход торгов.

На часовом графике активно развивается восходящая волна, которая сегодня протестировала на прочность уровень 1.1350. Это достаточно сильный уровень сопротивления, влияния которого может быть достаточно для формирования разворотной формации и развития коррекционной волны в направлении поддержки на 1.1300. В этой ситуации рассчитывать на продолжение бычьего движения стоит только после закрепления цены выше 1.1350.

Наши рекомендации: продажи от 1.1350.

GBP/USD

Британский фунт стерлингов начал торги в понедельник умеренным снижением, на фоне сохраняющейся неопределенности связанной с Brexit.

На прошлой неделе британский парламент провел ряд важных голосований, которые завершились победой сторонников отсрочки Brexit. Проблема состоит в том, что по-прежнему сохраняется сразу несколько вариантов дальнейшего развития событий, каждый из которых имеет примерно равные шансы на реализацию. Рассматриваются два сценария отсрочки Brexit: до 30 июня, в том случае если до 20 марта парламент одобрит план Мэй, и более длительную отсрочку, если парламент не одобрит план Мэй и сторонам потребуются новые переговоры.

Позднее на этой неделе в Великобритании будут опубликованы важные данные внутренней статистики, а в четверг пройдет заседании Банка Англии и стартует саммит ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос отсрочки Brexit. Вероятнее всего, ожидая этих важных событий в начале торговой недели британская валюта будет испытывать определенное давление, способствуя развитию нисходящего движения по GBP/USD.

На графике в последние дни был сформирован горизонтальный диапазон торгов, который можно обозначить уровнями 1.3200-1.3300. Вероятнее всего, ближайшие дни валютная пара останется в границах отмеченного выше диапазона, и в рамках этого движения сейчас стоит ожидать развития умеренной нисходящей волны в направлении уровня 1.3200.

Наши рекомендации: продажи от 1.3300

USD/JPY

На пару USD/JPY основное влияние по-прежнему оказывают два основных фактора – это динамика движения индекса доллара и ситуация на фондовых площадках.

Сегодня индекс доллара пока торгуется со снижением (-0,13%), оказывая умеренное давление на пару USD/JPY.

Основные фондовые индексы открывают торговую неделю ростом, компенсируя давления доллара на пару USD/JPY, способствуя развитию бокового движения по данному валютному инструменту.

Сегодня в Японии был опубликован блок внутренней статистики, который не оказал сильного влияния на торги, поскольку данные были смешанными. Сальдо торгового баланса - 339B, при прогнозе в 310B. Объем промышленного производства -3,4%, при прогнозе в -3,7%, а объем экспорта -1,2%, прогноз -0,9%.

Учитывая отсутствие важных экономических новостей сегодня стоит ожидать достаточно спокойных торгов, с вероятным преобладанием боковой тенденции.

На графике, встретив серьезное сопротивление вблизи уровня 112.00 валютная пара возобновила движение вниз, сформировав достаточно сильную разворотную модель, в рамках которой снижение цены может быть продолжено. Внутри дня особое внимание стоит уделить уровню 111.60, который сейчас препятствует восстановлению котировок. В качестве ближайшей сильной поддержки рассматриваем уровень 111.20.

Наши рекомендации: краткосрочные продажи от 111.60. 

https://www.fortfs.com