Важность технического анализа финансовых рынков

Вопрос о полезности технических индикаторов для анализа финансовых рынков рано или поздно встает перед каждым трейдером. И это означает определенную зрелость, иначе говоря у трейдера начинает формироваться свое видение рынка. Кстати говоря этот вопрос стар как сами рынки. Вокруг этого вида анализа давно сформировалось несколько около рыночных и достаточно прибыльных индустрий, - продажа и разработка торговых роботов и автоматизированных торговых систем, в основу которых положены технические индикаторы, торговые сигналы. Разработчики торговых терминалов оснащают свои программы средствами для технического анализа и индикаторами, а аналитики, которые в том числе покупают эти терминалы, продают свой технический анализ трейдерам и тд. и тп. К сожалению многие начинающие трейдеры становятся вовлеченными в маркетинговые продажи сайтов и разработчиков ПО.

Основанная проблема в использовании технических индикаторов для торгового анализа и открытии торговых сделок заключается в том, что показатели индикаторов являются искаженным шумом самых рыночных цен. Трейдер учится использовать индикаторы, пытаясь выявить закономерности в их показателях, и пренебрегает фактическими данными цены.  Иными словами, происходит попытка анализа и интерпретации не самих цен, а изменения данных о ценах. Если трейдер опирается на данные индикаторов в своем торговом анализе, он получает искаженное представление о том, что делает рынок. Чем больше доля индикаторов в общем объеме анализа, тем более искажённую картину видит трейдер.

Как известно, индикаторы технического анализа представлены в двух разных классах. Технические индикаторы бывают опережающими или отстающими. Отстающие индикаторы призваны помочь трейдеру зарабатывать на трендовом рынке. К этому классу относиться такие всем известные индикаторы как MACD или MOVING AVERAGE. Однако на то они и «отстающие» что они опаздывают и показывают сигнал на вход в рынок, когда рынок уже вовсю развивает тенденцию. Единственное где их применение может быть оправданно это помощь в определение наличия или отсутствия тренда. В условиях же бокового рынка или затяжной консолидации, торговля по таким индикаторам, или что еще хуже с помощью роботов на основе этих индикаторов, очень быстро обнулит счет.

Опережающие индикаторы призваны помочь трейдеру определить вершины и дно рынка. Это так называемые осцилляторы, среди них Stochastic, RSI и другие.  На трендовом рынке- это убийцы трейдерских счетов. Если рынок находится в восходящей тенденции, осциллятор покажет, что рынок перекуплен, даже если он только выходит из локальной консолидации и собирается силами для мощного выброса. В нисходящем тренде произойдет обратное.

Таким образом, существует два противоположных класса классических технических индикаторов. Это инструменты, с помощью которых начинающие трейдеры познают рынок и учатся торговле. Понимая разнонаправленные характер этих индикаторов, новички пытаются комбинировать эти инструменты, превращая график цены в нечто хаотичное, не анализируемое, получая на выходе кучу путаницы и беспорядка. Это приводит к эмоциональному и ментальному напряжению, угадыванию, переторговке и как следствие -потере депозита. 

Но если такому трейдеру, торгующему по технике, сказать, что все что надо сделать это удалить ВСЕ эти индикаторы с графика, он вам не поверит. Действительно все, что нужно сделать, это удалить эти индикаторы- искажения с графика, и получить наконец шанс увидеть цену. Цена сама расскажет все что делает или к чему готовиться рынок. Достаточно обозначить основные и локальные уровни, определить тренд и его силу, да еще научиться читать свечной анализ- и такая торговля переходит на новый уровень. Это тот уровень, на котором торгуют профессионалы.

Система анализа рыночной цены называется- price action (действие цены). Это то, о чем мы поговорим в одной из наших следующих статей.

https://www.fortfs.com