Золото

Цены на золото выросли во время азиатских торговых часов в среду. Участники рынка ожидали свежих экономических данных и решение Федрезерва по вопросу кредитно-денежной политики.

В подразделении Comex Нью-Йоркской торговой биржи, фьючерсы на золото выросли на 0.46% до отметки в $1.346.10 за тройскую унцию по состоянию на 07:30 по Гринвичу.

Желтый металл обосновался на красной территории во вторник, т.к. Американские казначейские облигации продолжили свой рост из-за спекуляций на тему устойчивого экономического роста и увеличившейся инфляционной среды, которая может подтолкнуть Федрезерв к повышению процентных ставок раньше, чем ожидалось в этом году.

Федрезерв начал свое двухдневное заседание во вторник, решение будет оглашено в среду в 19:00 по Гринвичу. По утверждениям аналитиков, законотворцы из США выберут неспешный темп развития событий, пока Джером Пауэлл официально не станет председателем.

Измеряемое в долларах золото очень чувствительно к изменениям в ставках с США. Более высокие процентные ставки повышают возможную стоимость таких активов как драгоценный металл, продвигая спрос на основную валюту и делая его более дорогим для владельцев иностранных валют.

Индекс доллара США, который показывает его отношение к шести валютам-конкурентам торговался на 0.21% ниже, на отметке 88.81 к моменту написания.

Инвесторы будут следить за эффектом, оказанным выступлением президента США, которое было построено вокруг 3 вещей: коммерции, иммиграции и нацбезопасности.

На новостном фронте, Conference Board объявили, что показатель уверенности потребителей вырос до отметки 125.4 в январе с предыдущего значения в 122.1 в декабре, что оказалось выше прогнозов (123.1).

Далее нас ожидают данные ADP по занятости в несельскохозяйственном секторе за январь, которые ожидаются в 13:15 по Гринвичу. Аналитики прогнозируют создание 191 тысячи новых рабочих мест. Индекс затрат на обеспечение занятости за последнюю четверть станет известен спустя 15 минут. Информация о продажах жилья за декабрь будет опубликована в 15:00 по Гринвичу с прогнозом роста на 0.5%.

Нефть

Нефтяные фьючерсы упали в цене в часы азиатской торговли в среду. В фокусе были официальные хранилища запасов сырой нефти.

US West Texas Intermediate crude contracts упали в цене на 0.59% до отметки $64.12 за баррель по состоянию на 07:30 по Гринвичу. Тем временем, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1.19% до отметки $68.20 за баррель.

Нефтяные бенчмарки упала во вторник, поскольку инвесторы решили избавится от части своих бычьих позиций на волне беспокойств по поводу того, что бОльшие объемы производства с США отправят цены вверх.

Baker Hughes заявили, что количество нефтяных вышек по состоянию на 19 января выросло на 12 единиц до отметки 759.

Еженедельный подсчет нефтяных вышек используется для измерения последующих уровней поставок. Аналитики предупредили, что американские добытчики сланцевой нефти попытаются получить преимущество от высоких цен на энергию, повышая уровень выработки.

Недавно распологающееся в Париже Международное Энергетическое Агентство заявил, что США вплотную подходит к отметке добычи 10 миллионов баррелей в день. Администрация Энергетической Информации США сообщило, что уровень добычи на прошлой неделе был на отметке 9.88 миллионов баррелей в день.

Несмотря на слухи вокруг этого факта, обязательство ОПЕК и России о снижении добычи остается в силе. Обе стороны поддерживают данные меры.

Доллар - еще один фактор, оказывающий влияние на бенчмарки. Более сильный доллар означает более дорогие коммодитиз для владельцев зарубежных валют.

Индекс доллара США, который показывает его отношение к шести валютам-конкурентам торговался на 0.21% ниже, на отметке 88.81 к моменту написания.

Американский Институт Нефти заявил, что уровень добычи в месторождениях США вырос на 3.23 миллиона баррелей в неделю к 26 января. Запасы бензина также увеличились на 2.69 миллионов, в то время как количество дистиллятов сократилось на 4.1 миллиона баррелей.

Впереди ожидают данные по запасам сырой и переработанной нефти от EIA, которые будут опубликованы в 15:30 по Гринвичу.

Fort Financial Services

Азиатские индексы были смешанными в среду. Они попытались отыграть потери после ночного падения Wall Street, в свете более мягкой, чем ожидалось речи президента США перед Конгрессом.

Токийский Nikkei смог отыграть потери ранней сессии из-за того, что производственный и технологический сектора помогли совершить прыжок вверх.

В Южной Корее индекс Kospi получил поддержку от такого тяжелоатлета как Samsung Electronics, который вырос почти на 6% после того, как компания огласила о дроблении пакета акций с в соотношении 50:1. “Решение было основано на том, что высокая цена акций была помехой для потенциальных инвесторов” - заявил представитель компании.

Австралийский S&P/ASX 200 был, в основном, на зеленой территории, за исключением секторов энергии и материалов, которые продолжили находится под давлением из-за продолжительного восстановления доллара.

Финансовый сектор был на высоте в Гонконге, Hang Seng вырос на полпроцента к моменту написания данной статьи. Ранее этим же днем, PMI Китая в сфере производства оказался на отметке 51.3 пункт, что оказалось ниже прогноза (51.5).

Три ведущих индекса Wall Street продолжили снижение второй день к ряду, Dow Jones industrial average снизился на 362.59 пунктов до отметки 26,076.89.

The S&P 500 снизился на 1.1% и достиг отметки 2,822.43, сфера здравоохранения оказалось самой слабой. Nasdaq composite упал на 0.9% до отметки 7,402.48.

Речь президента США не принесла никаких новостей, несмотря на то, что была направлена на подчеркивание позитива в экономике.

“С тех пор как были снижены налоги, по грубым подсчетам, 3 миллиона рабочих уже получили налоговые бонусы, которые для многих оказались тысячами долларов на человека” - заявил президент.

“Мы проложим новые дороги, построим новые мосты и пути железнодорожного и водного сообщения. И мы это сделаем, используя все американское”.

<<< Азиатские индексы по состоянию на 07:25 по Гринвичу >>>

Australia ASX S&P +11.20 +0.18% 6,146.50

Shanghai Composite -7.18 -0.21% 3,480.83

Hong Kong Hang Seng +171.93 +0.53% 32,779.22

Japan Nikkei 225 -193.68 -0.83% 23,098.29

Taiwan TSEC 50 Index +27.01 +0.24% 11,103.79

<<< Далее в Европе >>>

Инвесторы будут следить за публикацией немецких данных по розничным продажам за декабрь в 07:00 по Гринвичу, уровнем безработицы за январь в 08:55 по Гринвичу, а также CPI Еврозоны и уровнем занятости в 10:00 по Гринвичу.

<<< Далее в США >>>

Данные от ADP по занятости в непродовольственных секторах за январь будут опубликованы в 13:15 по Гринвичу. Аналитики прогнозируют создание 191 тысячи новых рабочих мест. Индекс затрат на обеспечение занятости за последнюю четверть станет известен спустя 15 минут. Информация о продажах жилья за декабрь будет опубликована в 15:00 по Гринвичу с прогнозом роста на 0.5%.

Fort Financial Services

Не имеет значения, являетесь ли вы опытным трейдером или новичком, вам нужно максимально снизить риски во время торговли на Forex и получать больше прибыли. Мы составили список из четырех легко применимых пунктов, которые помогут вам в этом.

1 - Соотношение выгоды и риска

Всегда учитывайте соотношение выгоды и риска. Много раз мы подчеркивали важность следования своей стратегии и торговому стилю. Это справедливо и для рисков.

Если торговля выходит за рамки определенного уровня соотношения выгоды и риска, просто не продолжайте ее. Поверьте, в ближайшем будущем будет еще куча возможностей. Пропуск одной из них не нанесет вам много вреда.

Избегайте подстройки уровней stop loss / take profit для нахождения более высокого соотношения выгоды и риска.

2 - Добавьте гибкие stop-ы

Использование stop loss ордеров для защиты счета - это мудрое решение, в этом сомнений нет. Однако, использование пипсовых stop-ов таит в себе больше рисков, чем применение гибких. Фиксированные stop-ы не принимают во внимание колебание цены, что является огромным недостатком.

3 - Не используйте break-even

Всем нам знакомо искушение использовать их. Ваша позиция чувствует себя отлично, вы находитесь в плюсе и меняете stop loss на break-even во избежание каких-либо рисков в случае, если все пойдет не так. Неверно.

Поступая так, вы лишаете свою позицию пространства для естественного колебания вверх и вниз, рискуя остаться без прибыли и, таким образом, тратя время впустую.

4 - Размер это все

Я знаю, что это клише. Однако, это правда на все 100%. 1 или 2 процента от вашего общего баланса не могут постоянно быть одной и той же величиной.

Обстоятельства меняются, и вам стоит тоже. Если позиция следует четкому тренду, который еще не скоро изменится, тогда вам стоит задуматься над увеличением торговых объемов. Верно и обратное.

Fort Financial Services

Существует 4 легко определяемых стиля торговли: скальпинг, внутридневная торговля, торговля на колебаниях и позиционная торговля. Основная разница - временные рамки. В сегодняшней статье мы сосредоточимся на позиционной торговле и торговле на колебаниях.

*** Торговля на колебаниях ***

Этот стиль торговли можно рассматривать как средне- и долгосрочный. Это подразумевает, что трейдер будет держать позиции открытыми несколько дней.

Этот стиль подойдет тем, кто не готов торговать ежедневно и скорее выберет баланс между техническим\фундаментальным анализом и стратегией.

Например, если у вас не возникает проблем при самостоятельном управлении своими инвестициями, но при это нужно еще работать на основной работе, заботится и семье и тому подобное, тогда торговля на колебаниях - самое то. Вы можете следить за своими инвестициями когда у вас есть свободное время, например за завтраком или перерывом на чашку кофе.

Торговля на колебаниях именно этим и является - колебаниями. Идея за этим концептом стоит нехитрая: следуйте за колебаниями вверх или вниз, в зависимости от ваших позиций. Важно понимать, что удержание позиций открытыми по несколько дней означает бóльшую подверженность изменениям и, таким образом, настраивать stop loss/take profit ордера нужно на более высоких пределах.

*** Позиционная торговля ***

Если вы не хотите проверять свои инвестиции даже раз в неделю, то вам следует обратить внимание на позиционную торговлю, которая позволяет держать позиции открытыми месяцами или даже годами.

Само собой, уровень инвестиций должен соответствовать. Зачастую позиционная торговля больше подходит крупным инвесторам, т.к. они могут пережить крупные рыночные колебания не становясь банкротами и не упираясь в маржинальные требования. Учитывайте этот факт, прежде чем выбирать этот торговый стиль.

Позиционная торговля основывается в основном на фундаментальном анализе. Вам нужно знать какое будет положение дел в будущем, или хотя бы уметь верно предсказывать изменения в политике, кредитно-денежной политике и т.д.

Fort Financial Services