Вчера на фоне выходного дня в Соединенных Штатах и убедительного статистического блока из ЕС пара EUR/USD продолжила движение вверх. Рост пары EUR/USD в течении дня был достаточно вялым, а на американской сессии пара и вовсе перешла в боковик в узком диапазоне. Тем не менее, опубликованные вчера индексы деловой активности в ЕС показали уверенный рост и фактические данные вышли лучше.

Но при этом над евро продолжает висеть дамокловым мечом политический кризис в Германии. Пока ситуация находится в «подвешенном состоянии», и вероятнее всего получит дальнейшее развитие уже на следующей неделе, когда президент германии встретится с представителями всех фракций что бы оценить ситуацию. Как ни странно, в США сейчас аналогичная ситуация. В связи с праздниками баталии вокруг налоговой реформы на время затихли и вероятно получат свое предложение на следующей неделе, когда Сенат, вероятно, проведет голосование по своему варианту законопроекта.

Сегодня единственную надежду участники рынка могут возлагать на Индекс делового климата в Германии, который был опубликован только что. Показатель вышел лучше ожиданий на уровне 117,5 против прогноза 116,6 и показателя прошлого месяца 116,8. Эти данные вызвали некое оживление на рынке с преимущественной инициативно на стороне покупателей. Техническая картина на паре преимущественно не изменилась.

Наши рекомендации: внимание на недельное закрытие рынка.

Fort Financial Services

Хотя для некоторых людей День благодарения до сих пор может быть днем благодарностей Богу для получения благословения для сбора урожая (рабочие места в офисе тоже в счет?), сейчас праздник ассоциируется с двумя очень коммерческими событиями: Черной пятницей и Киберпонедельником. Я знаю, что выгодные сделки всегда радуют кошелек, однако, если смотреть на ситуацию со стороны инвестора, будут ли эти события стоящими для розничных продавцов?

Давайте скажем так, эти два дня - одни из самых важных дней в году для розничного бизнеса по всей Америке и по всему миру (привет, глобализация!).

Не убеждены? Давайте взглянем на цифры:

По факту, Черная пятница начинает сезон праздников с агрессивных предложений, призванных увеличить уровень потребления среди масс в категориях от электроники до полетов или одежды.

Это помогают разобраться в работе бизнеса. Например, если розничный продавец не действует так, как от него ожидают в Черную пятницу или Киберпонедельник, это может означать, что дела у него идут не очень.

Если потребители не тратят столько, сколько прогнозируют аналитики - это говорит о нездоровой экономике или низких уровнях потребительской уверенности.

На биржах эти два дня могут простимулировать рост краткосрочных ожиданий более высоких показателей заработков за четвертую четверть, особенно учитывая то, что Рождество совсем близко.

Что же касается валют, эти даты обычно не влияют на какое-либо их движение. Однако, если продажи оказываются лучше, чем ожидалось - доллар может немного подрасти.

Бизнесу также присуще нанимать больше людей на праздничный сезон для того, чтобы справиться с увеличивающимся потоком клиентов, что означает положительный эффект для рынка труда.

Fort Financial Services

Вчера единая европейская валюта оказалась в позитивном положении на фоне значительного ослабления доллара США. Рост пары EUR/USD в первую очередь был обусловлен именно ослаблением доллара, в то же время позитивный рыночный сантимент и интерес к риску по прежнему продолжает поддерживать единую европейскую валюту. Нервозность у участников рынка еще в начале вчерашнего дня вызвало выступление Йеллен, которая в очередной раз высказала обеспокоенность относительно низкого уровня инфляции. Статистика, которая позднее вышла в США так же не поддержала спрос на доллар США, в итоге инвесторы перед большими выходными в США предпочли избавиться от американки валюты. Такие настроения сохранились до конца дня, поскольку опубликованные протоколы FOMC тоже не оправдали ожиданий рынка.

К оптимистичным настроениям относительно перспектив роста пары EUR/USD тоже стоит относиться настороженно. Политический кризис в Германии пока не разрешен и неизвестно пока, когда это произойдет, если будут назначены перевыборы процесс может затянуться на месяцы. ЕЦБ также пока проявляет осторожность и в ближайшее время не намерен начинать ужесточение монетарной политики, на фоне низкой инфляции. Поэтому ситуация остается сложной и с такой неопределенностью, мы вероятнее всего, плавно перейдем в 2018 год.

Что касается сегодняшнего дня, то торги будут проходить под влиянием данных и новостей из ЕС. Уже опубликован статистический блок по Германии, который получился неоднозначным. Индекс деловой активности в секторе производства вырос до 62,5 (прогноз 60,4, предыдущий 60,6), но этот же показатель сектора услуг оказался ниже прогноза 54,9 (прогноз 55,0, прошлый показатель 54,7). Реакция рынка пока сдержанная, но вероятно это обусловлено ожиданиями еще статистики по ЕС в целом и публикации протоколов заседания ЕЦБ по монетарной политики.

Техническая картина не претерпела сильного изменения за последние сутки. Европейская валюта продолжает чувствовать себя стабильно, торгуясь в непосредственной близи от двух месячного максимума. Впереди у пары очень сильная зона сопротивления- это область 1.1850-1.1890. Проход этого уровня сходу маловероятен, хотя более старшие тайм фреймы показывают, что рост евро продолжиться и ближайшая цель текущего восходящего импульса – это область 1.2075-1.2080. Разворотных сигналов пока не наблюдается на рынке, но сейчас цена находится перед сильным сопротивлении и в такой ситуации логичнее ожидать технический откат и закрепление в зоне 1.1790-1.1800.

Рекомендации: аккуратные лонги от зоны 1.1790-1.1800.

Fort Financial Services

Понедельник

США: Данные по продажам на рынке первичного жилья за октябрь ожидаются в 15:00 по Гринвичу.

Вторник

Азия: Отчет по розничным продажам Японии за октябрь будет опубликован в 23:50 по Гринвичу. Аналитики прогнозируют рост на 2.5% за год.

Европа: Потребительский климат в Германии от GfK за декабрь ожидается в 07:00 по Гринвичу. Великобритания пересмотрит свой GDP за третью четверть в 09:30 по Гринвичу.

США: Торговый баланс за октябрь ожидается к публикации в 13:30 по Гринвичу, а Conference Board представит свой индикатор уверенности потребителей за ноябрь в 15:00 по Гринвичу.

Среда

Азия: Статистика по промышленному производству Японии за октябрь будет опубликована в 23:50 по Гринвичу с прогнозом падения на 1.5%.

Европа: CPI Германии за ноябрь станет известен в 13:00 по Гринвичу.

США: Пересмотренный GDP за третью четверть будет опубликован в 13:30 по Гринвичу с ожиданием роста на 3.2% с предыдущих 3.0%. Данные по продажам жилья за октябрь ожидается в 15:00 по Гринвичу.

Четверг

Азия: Производственный и непроизводственный PMI Китая за ноябрь будут опубликованы в 01:00 по Гринвичу. Данные по затратам домохозяйств Японии за октябрь станут известны в 23:30 по Гринвичу. Также в этот день будут опубликованы соотношение вакансий и резюме и национальный базовый CPI.

Европа: Статистика розничных продаж в Германии за октябрь ожидается к публикации в 07:00 по Гринвичу. Данные по безработице станут известны в 09:00 по Гринвичу. Еврозона сообщит текущее значение CPI в 10:00 по Гринвичу.

США: Трейдеры будут следить за базовым индексом цен от PCE за октябрь, который станет известен в 13:30 по Гринвичу, вместе с данными по личным тратам за октябрь.

Пятница

Азия: Производственный PMI Китая за ноябрь от Caixin ожидается к публикации в 01:45 по Гринвичу с прогнозом значения - 51.0.

Европа: Германия, Еврозона и Великобритания опубликуют свои производственный PMI за ноябрь в 08:55, 09:00 и 09:30 по Гринвичу соответственно.

США: Производственный PMI от Markit ожидается к публикации в 14:45 по Гринвичу, однако внимание будет направлено на производственный PMI от Института управления снабжением в 15:00 по Гринвичу.

Fort Financial Services

Единая европейская валюты держится достаточно уверенно и покупателям не только удалось остановить цену, но и сегодня перейти к сдержанному росту. Все это происходит на фоне развивающегося политического кризиса в Германии. Вчера особых новостей на данную тему из ведущей экономики ЕС не поступала, но ситуация остается неопределенной и даже сама Меркель, по сообщениям некоторых СМИ, высказалась в пользу проведения новых выборов. Т.е. пока ситуация зависла в воздухе, и все ждут окончательного решения этого вопроса.

Вчера была опубликована статистика по продажам на вторичном рынке жилья, которые продемонстрировали рост на 2,0%, 5,48М против 5,42М и 5,37М по прогнозу и прошлому месяцу соответственно. Данные не смогли утащить пару EUR/USD дальше вниз, а в итоге мы видим рост цены. Объяснить эту реакцию рынка можно двумя факторами. Первый, ожиданием рынка публикации протоколов FOMC сегодня и как следствие проявление некой осторожности. Второй, предстоящие выходные в Штатах, перед которыми участники рынка не хотят открывать новые позиции, а наоборот предпочитают фиксировать открытые позиции. В общем ситуация на рынке развивается достаточно интересная и противоречивая. Ждем сегодня публикации статистического блока и протоколов FOMC в США и следим за новостной лентой из Германии.

Рекомендации: вне рынка

Fort Financial Services

В понедельник мы рассказывали о самых распространенных торговых ошибках, которые нужно избегать любой ценой. Первым пунктом шло утверждение о том, что отсутствие торгового плана является серьезной ошибкой, которая повышает рискам. Однако, давайте сперва повторим, что означает “торговый план”.

Определение Торгового Плана (взято с Investopedia):

“Систематический метод для оценки акций, определения допустимых размеров риска и формулирование краткосрочных и долгосрочных целей инвестирования. Успешный торговый план включает в себя конкретные детали, например, какая будет использоваться торговая система. Большинство планов подразумевает использование различных типов технических аналитических инструментов.”

Мы решили собрать несколько советов, которые помогут вам в составлении торгового плана. Помните, что каждый план должен быть индивидуальным. Не стоит полностью его копировать.

Чего вы пытаетесь достичь?

Наличие ясного понимания чего именно и когда вы хотите достичь - изменит вашу жизнь во всех аспектах. И торговля - не исключение. Правильное начало - ставить разумные цели:

• Конкретные: Думайте и еще раз думайте. Главное - ответ на вопрос “Чего я хочу?”
• Измеримые: Всегда следите за прогрессом, так вы сможете быстрее приспособится к изменениям.
• Достижимые: Если ваш капитал - $50, не ожидайте получить прибыль в $1000 за месяц.
• Имеющие значение: Никогда не давайте послаблений, цели должны мотивировать.
• Привязанные ко времени: Назначьте время, когда вы хотите достигнуть целей и придерживайтесь этого расписания.

Как и когда вы хотите этого достичь?

Выработайте стратегию, которая соответствует вашим целям. Например, начните с простых торговых систем, которые позволяют вносить изменения или улучшать их, по мере того, как вы получаете опыт и увеличиваете свой капитал. Будьте гибкими.

К каким рискам вы готовы?

Этот вопрос относится к торговым целям. Например: если ваша цель заработать немного денег для пенсии, тогда риск - совсем не то слово, которое должно ассоциироваться с вами. В этом случае, риски должны быть минимальные, а ваша торговая деятельность и стратегия - наименее рисковой. С другой стороны, молодой трейдер может позволить себе рискнуть для получения краткосрочной выгоды.

Каковы ваши ориентиры?

Другими словами, как вы измеряете успех или неудачу? Возврат затраченного? Или чистые прибыли?: Общая доходность портфеля или каждый актив по отдельности? На эти вопросы необходимо дать ответ до того, как вы сядете перед графиками или начнете рисковать своими деньгами.

Как вы планируете диверсифицировать свой портфель?

Всегда помните, что диверсификация очень важна, когда речь идет о снижении уровня риска. Выбирайте активы, которые вам нравятся среди компаний с мелкой, средней или крупной капитализацией, фьючерсов на коммодитиз или валюты.

Fort Financial Services

1. Торговля без плана

Вы когда-нибудь замечали, что когда вы идете в супермаркет со списком покупок вы все делаете быстрее и тратите меньше. В этом и смысл. Продумывание наперед того, что вы хотите и как вы хотите это сделать, оказывает сильное положительное влияние на торговый процесс.

Начиная торговать на Forex, люди имеют тенденцию совершать действия без четкого плана. И это в порядке вещей, но только на демо счете. Как только вы решите открыть реальный счет, вам стоит установить реальные цели и работать в этом направлении. Торговля без плана сильно повышает вашу подверженность рискам, означая, что вы с большей вероятностью потеряете деньги.

2. Полагаться на один источник

Информация - это сила. Об этом вы уже не раз слышали. Но задумывались ли вы о том, учитывает ваша стратегия этот факт или нет? Вот-вот. Настало время применить это знание в работе, найдя несколько источников информации.

Но не подумайте, что мы призываем вас следовать каждой статье в интернете. Начните с того, чтобы найти 3 надежных источника, которые обеспечат вас аналитикой, которая окажется для вас полезной. Это может быть блог или новостной канал. Решение полностью за вами.

3. Выбор неподходящего временного промежутка

Почему вы торгуете? Несмотря на простоту, множество людей не способны дать ответ на этот вопрос. Вы делаете это чтобы заработать на старость? Или для увеличения вашего капитала в короткие сроки? Если вы хотите достигнуть своих целей в короткие сроки, тогда вам стоит сфокусироваться на графиках в промежутке от 30 минут до 4 часов. Если вы работаете в среднесрочной перспективе, тогда графики в промежутке от 1 дня до 1 недели будут лучшим выбором. Однако, если вы нацелились вдаль, выбирайте графики от 1 месяца до 1 года. Выбор графиков с подходящим промежутком увеличивает ваши шансы на успех, позволяя сосредоточиться на том, что действительно важно и отметает весь “шум”.

4. Становиться только техническим или только фундаментальным трейдером.

Что, опять? Мы уже не раз говорили, что эти два вида анализа работают вместе. Мы понимаем, что один может вам нравиться больше, чем другой. Однако очень важно, чтобы вы работали на оба фронта, т.к. мир это не только цифры, но еще и политические решения, торговые условия и объявления. Слова тоже имеют вес.

5. Слишком быстрая смена стратегий

Если вы выбрали торговую стратегию, придерживайтесь ее какое-то время. Не спешите что-либо менять, если несколько раз все пошло не по плану. Это в порядке вещей и дает вам возможность улучшить стратегию. Постоянно меняя стратегию вы упускаете потенциально выигрышные сделки и не эффективно тратите ресурсы.

Fort Financial Services

На прошлой торговой неделе пара EUR/USD продемонстрировала неплохой рост, но каких-то серьезных успехов покупателям достигнуть так и не удалось. Доллар, хотя и остается под давлением внутриполитических факторов, в первую очередь связанных с обсуждением налоговой реформы и продолжающимся расследованием о «российском вмешательстве» в выборы в Соединенных Штатах, но все же не настолько слаб что бы сдать все отвоеванные в течении осени позиции. Да и спрос на единую европейскую валюту остается весьма ограниченным, поскольку, несмотря на успехи в экономическом росте, инфляция в ЕС остается на низком уровне и не способствует запуску программы ужесточения монетарной политики со стороны европейского регулятор.

Сегодня новости из Германии о том, что Меркель не удалось сформировать коалицию, оказали достаточно существенное давление на единую европейскую валюту, которая на открытии рынка значительно просела. Повышения волатильности сегодня так же стоит ожидать на выступлении главы ЕЦБ Марио Драги, но только в том случае если его речь будет содержать какие-то новые для участников рынка тезисы. На четырехчасовом активно развивается коррекционный откат вниз. Локально поддержку цене оказывает линия 200 дневной скользящей средней, но долго ли ей удастся удерживать цену большой вопрос.

Рекомендации - вне рынка

Fort Financial Services

Динамика торгов по паре EUR/USD по-прежнему определяется техническими факторами и слабостью американской валюты. Вчера американская валюта, будучи перепроданной, а также на технических факторах, вернулась к определенному росту на фоне данных по статистике. Статистические данные вышли смешанные, на уровне прогнозов с небольшими отклонениями, но инвесторы посчитали их вполне достаточными для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны финансовых властей США.

Основной показатель, на который вчера обращали внимание инвесторы — это индекс потребительских цен, показатель вышел на уровне ожиданий 0,1% и таким образом годовой уровень снизился до отметки 2,0%. Возможно, что инвесторы в итоге оценивают текущий уровень инфляции как удовлетворительный для продолжения постепенного повышения базовой процентной ставки со стороны ФРС США.

Сегодня динамика торгов до публикации статистики из США будет определяться статистикой из ЕС. Был опубликован индекс потребительских цен по еврозоне. Показатель вышел на уроне прогноза и не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и равен 1,4%. Поскольку показатель полностью соответствует ожиданиям рынка реакция на него минимальная. Техническая картина изменилась незначительно. Конечно, после существенного роста, пара не смогла закрепиться выше круглого уровня 1.18, и откатила ниже. Сегодня Eur/Usd торгуется в районе ближайшей поддержки 1.1766. Далее вниз до уровня 1.1710 проходит зона поддержки. Стратегическая поддержка проходит на уровнях 1.1678-1.1710.

Рекомендации - осторожные покупки от 1.1678-1.1710.

Fort Financial Services

Понедельник

Азия: значение торгового баланса Японии за октябрь станет известно в 23:50 по Гринвичу в воскресенье. В прошлом месяце экспорт вырос на 14.9%.

Европа: PPI Германии за октябрь ожидается к публикации в 07:00 по Гринвичу с прогнозом роста на 0.1%

Вторник

Европа: Данные по трендам индустриальных заказов от CBI в Великобритании будут опубликованы в 11:00 по Гринвичу.

США: Данные по продажам на рынке вторичного жилья за октябрь ожидаются в 15:00 по Гринвичу. Аналитики прогнозируют увеличение до 5.24 миллионов единиц по сравнению со значением предыдущего месяца - 5.39 миллионов.

Среда

США: Статистика по заказам на товары длительного пользования за октябрь будет опубликована в 13:30 по Гринвичу с прогнозом роста на 0.5%. Мичиганский Университет опубликует свои ожидания и сантимент потребителей в 15:30 по Гринвичу со значениями 91.2 и 98.9 соответственно.

Четверг

Азия: Рынки Японии закрыты в связи с празднованием Дня благодарности труду.

Европа: GDP Германии за третью четверть ожидается в 07:00 по Гринвичу. Ожидается рост на 0.6% по сравнению с предыдущей четвертью. Производственный PMI Германии будет опубликован в 08:30 по Гринвичу, а этот же показатель для Еврозоны намечен к публикации в 09:00 по Гринвичу. Великобритания также сообщит свои показатели GDP за третью четверть в 09:30 по Гринвичу.

США: Рынки США закрыты на День Благодарения.

Пятница

Европа: Бизнес ожидания, долевой взнос и бизнес климат Германии за ноябрь станут известны в 09:00 по Гринвичу.

США: Рынки закрываются раньше обычного после Дня Благодарения. Производственный и PMI в сфере услуг от Markit ожидаются в 14:45 по Гринвичу с прогнозом значений 54.7 и 55.6 соответственно.

Fort Financial Services

Конференция во Франкфурте не принесла рынкам ничего нового. Речи М.Драги и Д.Йеллен не оказали на рынок никакого влияния, поскольку не содержали в себе ничего нового, однако, во вторник на рынке присутствовали другие драйверы, которые смогли в разы увеличить волатильность. Практически с самого начала европейской сессии быки, воодушевленные обнадеживающими данными по росту экономики Германии, начали толкать цену вверх. В последствии поддержку они получили и от данных по росту ВВП Еврозоны. Сдержать натиск покупателей даже не смогли данные по индексу цена производителей в США, которые вышли лучше прогноза.

Давление на доллар в последние дни очень велико и сейчас сложно рассчитывать на существенное укрепление американской валюты. С другой стороны, сильных драйверов для роста единой европейской валюты сейчас также нет. Статистические данные вчера вышли неплохие, но вчерашний рост показал, что их уже полностью заложили в цену, а сегодня важных макроэкономических данных из ЕС уже не ожидается. Поэтому дальнейший рост пары EUR/USD сегодня может быть связан только с дальнейшим ослаблением доллара США. Это возможно в том случае если публикуемые сегодня статистические данные, в первую очередь индекс потребительских цен, окажутся хуже прогнозных показателей.

Рекомендации: пока остаемся вне рынка и ждем сигналов на начало коррекции ко вчерашнему росту. После этого можно будет искать точки входа в длинную позицию. Ближайшая поддержка на уровне 1.1745-1.1711.

Fort Financial Services

Да уж, звучит слишком просто, не так ли? Однако, работа в более удобном, специально обустроенном месте может оказать позитивное влияние на ваш торговый процесс.

Чувствовали ли вы, что работа идет лучше, когда в окно свет солнце или вокруг витает приятный аромат? То-то и оно. Именно незначительные детали могут помочь ощутить разницу.

1 - Где расположен ваш стол?

Не важно, торгуете ли вы из дома, в коворкинге или в офисе, ключ к успеху - найти подходящее место для работы. Ищите места, которые не предполагают наличие отвлекающих факторов, избегайте больших потоков людей (например, возле уборных).

Также уделите внимание уровню освещения. Убедитесь, что он приемлемый и (если есть такая возможность) естественный. Работа прямо возле окна может оказаться мудрым решением. Убедитесь только что вид из окна приятный...

2 - Вдохните в него жизнь

Почему, по вашему мнению, даже крупные корпорации размещают растения в рабочих зонах? Правильно, потому, что растения помогают рабочей среде стать более подходящей для человека. Вдобавок, появляется причина вставать время от времени для того, чтобы полить их, дайте графикам пару минут перерыва!

3 - Приберитесь (у себя в голове)

Научно доказано, что когда мы очищаем физические объекты, улучшается внутренний баланс. Например, когда вы убираете в шкафу в конце недели, вы же чувствуете себя лучше?

Только представьте, если ваше рабочее место будет выглядеть сногсшибательно каждый день. Это не так уж и сложно. Потратьте несколько минут перед окончанием рабочего дня для того, чтобы сложить бумаги, гаджеты и прочие вещи, которые лежат у вас на столе. Когда вы в следующий раз придете к чистому рабочему месту, вы почувствуете себя лучше.

4 - Два экрана - необходимость?

Хороший вопрос. И тут все зависит от типа торговли, которым вы занимаетесь (ежедневная торговля, долгосрочное инвестирование и т.д.). Если вам не нужно целый день проводить за монитором - выбирайте простоту. Если вы являетесь (или собираетесь стать) ежедневным трейдером, тогда вы можете подумать про несколько экранов для того, чтобы разместить всю необходимую информацию перед глазами без необходимости прыгать с вкладки на вкладку.

5 - Создайте здоровое окружение.

Вода и фрукты - лучший вариант. Избегайте чрезмерного количества кофе и выпечки. Они заставят вас почувствовать себя тяжелее и менее готовым для работы.

Fort Financial Services

Конференция во Франкфурте сегодня в центре внимания участников рынка. Круглый стол глав центральных банков США, Англии, Евросоюза и Японии может преподнести рынкам сюрпризы и значительно повысить волатильность. Но участники этой встречи могут и разочаровать рынок, не сказав по сути ничего нового. Полномочия Йеллен подходят к концу, и она вряд-ли прольет свет на планы по дальнейшей реализации монетарной политики ФРС США. Драги тоже выступал с речью и после за заседания ЕЦБ две недели назад и на прошлой недели, так что тоже вряд ли скажет что-то новое. Поэтому заранее предсказать степень влияния данного события на рынок достаточно сложно.

Помимо конференции сегодня нас еще ожидает достаточно большой новостной блок как из США так и из Европы. В ЕС будут опубликованы данные по ВВП за третий квартал, промышленному производству и др. В США в первую очередь инвесторов будут интересовать данные по изменению индекса цен производителей. И не забываем о налоговой реформе в США. Вопрос остается нерешенным и любые новости по этому поводу могут существенно всколыхнуть рынок. На графике мы уже видим активность со стороны участников рынка. Пробит уровень сопротивления 1.1660, который достаточно длительно время ограничивал коррекционное движение вверх. Сейчас этот уровень пробит и по большому счету для покупателей открыты новые цели для роста, на уровнях 1.1780 и 1.1840.

Рекомендации: приоритет отдаем покупкам на откате цены. Ближайший уровень, от которого можно пробовать входить находится на отметке 1.1655. Первая цель на уровне 1.1780, среднесрочная на 1.1840.

Fort Financial Services

Bitcoin упал на 20% за выходные и это было совсем не то, на что надеялись. Если вас затронуло это падение, мы вас понимаем, и поверьте, скоро все наладится.

Смотря на историю Bitcoin-а, трейдер может узнать, что после большинства падений криптовалюта поднималась обратно и даже выше. На самом деле, в тех случаях, когда Bitcoin падал на 20%, в среднем после этого он вырастал на 28%.

Спрос на цифровую валюту подталкивает цены вверх последние 4 недели, в попытке достичь рекордной отметки в 7000 долларов.

Так почему же произошло падение? Скажем так, разработчики, стоящие за Bitcoin-ом столкнулись с трудностями при попытках оптимизировать скорость и затраты на транзакции. Неуверенность касательно этого вопроса сильно повлияла на валюту.

На прошлой неделе, группа разработчиков откатила назад обновление под названием SegWit2x из-за беспокойств по поводу безопасности. Разногласия между майнерами и разработчиками - это то, что заставило инвесторов вложиться в “bitcoin cash” и “bitcoin gold”.

Последний был недавно представлен публике с намерением сделать процесс создания Bitcoin-а менее зависимым от специализированного оборудования.

Ранее в этом году, Bitcoin столкнулся с еще одной неприятностью: отказ Китая от криптовалют. Из-за того, что правительство предприняло серьезные шаги для регуляции использования криптовалюты и ввело запрет на ICO (Неофициальное привлечение инвестиций), Bitcoin пострадал.

Однако, не все правительства так смотрят на криптовалюты. Япония, например, начала широко использовать Bitcoin только год назад, а Япония - крупная экономика.

В понедельник Bitcoin уже восстановился приблизительно на 9%, что вполне ожидаемо, учитывая то, что долгосрочный прогноз по криптовалюте очень положительный.

Аналитики ожидают значения в 25.000 тысяч долларов или даже больше. Другие эксперты полагают, что Bitcoin может достичь отметки в 10.000 долларов в промежуток от полугода до 10 месяцев. Все еще думаете о тех 20%?

Fort Financial Services

Основная пара рынка FOREX завершила прошедшую неделю позитивно. Несмотря на невысокую активность торгов и низкую волатильность, пара EUR/USD завершила неделю ростом. Обсуждения вопроса о налоговой реформе в США продолжается и, на фоне отсутствии других новостей, именно данный факт находился в центре внимания рынка. Ситуация еще не разрешилась, поэтому давление на доллар будет сохраняться, чем и могут воспользоваться покупатели. Тем более, что на этой неделе есть еще целый ряд важных новостей, которые могут выступить в поддержку единой европейской валюты.

Завтра стартует конференция во Франкфурте проходящая под эгидой ЕЦБ и на которой будут присутствовать многие представители центральных банков стран мира, включая Д.Йеллен, М. Драги, М.Карни и т.д. Конференция будет сопровождаться выступлениями представителей банков, поэтому влияние на рынок этого события может оказаться достаточно существенным. Помимо этого, нас завтра ожидают данные по индексу цен производителей в США, а к инфляционным показателям рынок сейчас особенно чувствителен.

Однако сегодняшний день, достаточно скуден на новостные события поэтому есть большая вероятность того, что рынок будет достаточно пассивен в ожидании завтрашних новостей. На четырехчасовой график пока нам дает сигналы в пользу продолжения консолидации в диапазоне 1.1572-1.1660 и вполне возможно, что сегодня на отсутствии важных макроэкономических данных цена продолжит пребывание в этом диапазоне. Уровень 1.1660 достаточно силен и с первого подхода преодолеть его будет не просто. Кроме того, на этих уровнях проходит 100-ая скользящая средняя, которая представляет серьезное препятствие для дальнейшего роста рынка. В тоже время отскок вниз представляет собой также опасную стратегию- рынок показал очень сильное недельное закрытие. Будет достаточно опасно ставить на откат, поскольку возрастает вероятность пробоя данного уровня.

Рекомендации: вне рынка до прояснения ситуации.

Fort Financial Services

Понедельник

Казначейство опубликует свой отчет по бюджету за октябрь в 19:00 по Гринвичу. Этот отчет знаменует начало 2018-го фискального года. Экономисты прогнозируют дефицит в 50 миллиардов долларов за предыдущий месяц. За 2017-й фискальный год дефицит бюджета США вырос с 586 до 666 миллиардов долларов. Дефицит бюджет может продолжить рост в случае одобрения снижения налогов по реформе Трампа.

Других событий не запланировано.

Вторник

Бюро статистики труда США опубликует данные по PPI за октябрь в 13:30 по Гринвичу. Индекс вырос на 0.4% в период с августа по сентябрь и ожидается, что сейчас он покажет рост на 0.1%. Согласно прогнозам экспертов, этот рост может быть реакцией на повышение цен на энергию. Что же касается базового PPI, которые исключает волатильные сектора пищи, энергии и торговых компонентов, прогнозируется рост на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Другие события: Выступление председателя ФРС Йеллен, еженедельные данные по запасам сырых нефтепродуктов от API.

Среда

Основное событие недели. Базовый CPI за октябрь будет опубликован в 13:30 по Гринвичу. Ожидается рост на 0.2% по сравнению с прошлым месяцем и на 1.8% по сравнению с прошлым годом. Хотя недавние ураганы могли стать причиной повышения цен в прошлом месяце, инфляция осталась на стабильном уровне, таким образом, аналитики полагают, что реакцию можно будет увидеть немного позже.

Другие запланированные события: данные по розничным продажам, материально-производственным запасам, еженедельный отчет по запасам сырых нефтепродуктов от IEA.

Четвег

Министерство труда опубликует данные по заявкам на пособия по безработице в 13:30 по Гринвичу. На неделе, закончившейся 4 ноября, количество подающих заявления выросло на 10.000 человек до отметки в 239.000. Рост был оправдан пуэрто-риканским гуманитарным кризисом, т.к. на острове недавно прошли ураганы Ирма и Мария.

Другие запланированные события: индексы цен на импорт и экспорт, данные по промышленному производству

Пятница

Статистика по разрешениям на строительство за октябрь ожидается в 13:30 по Гринвичу. Аналитики ожидают рост на 2% по сравнению с прошлым месяцем, что за год дает показатель в 1.243 миллиона единиц. Что касается числа строящихся жилых домов, ожидается рост на 5.6% до отметки 1.180 миллионов единиц.

Другие запланированные события: подсчет количества нефтяных вышек от Baker Hughes.

Fort Financial Services

В Японии в пятницу был выходной день, поэтому торги валютной парой USD/JPY проходили достаточно вяло. Даже статистика из США не смогла существенно встряхнуть рынок и придать ему какого-то направленного движения. Реагировать на события, которые произошли в пятницу рынок стал уже в понедельник. Торговая неделя открылась ростом пары USD/JPY, однако все восходящее движения на текущий момент уже отыграно покупателями, что не удивительно если учесть, что цена обновила свой трехмесячный максимум. Сегодня нет важных статданных данных ни из США, ни из Японии, поэтому инвесторы будут ориентироваться на данные опубликованные на прошлой неделе, которые пока способствуют укреплению американской валюты.

На четырехчасовом графике мы пока получаем неоднозначную картину. С одной стороны, мы видим доминирование восходящего тренда, цена уверенно держится выше линии 200 дневной средней и продолжает обновлять максимумы, удерживая при этом локальные уровни поддержки. С другой стороны, сейчас мы можем получить достаточно сильный разворотный сигнал, поскольку цена рисует нам ложный пробой трехмесячного максимума 114.53. О глобальном развороте пока говорить рано, но увидеть сильный коррекционный откат мы можем. В качестве подтверждения разворотного сигнала стоит дождаться пробоя и закрепления цены ниже уровня 113.75.

Наши рекомендации: краткосрочные продажи от 114.40 с первой целью на 113.75, а при пробое и ниже.

Fort Financial Services

Ладно, признаюсь, возможно речь пойдет не о самых важных условиях для успеха на рынке Forex, однако, поверьте мне, эти советы могут многое изменить.

Выбрать торговый счет, который подстраивается под ваш стиль торговли и торговую стратегию. Вот так просто. Однако, если даже это и звучит очень очевидно, множество трейдеров до сих пор совершают ошибку и не находят подходящий счет, повышая шансы потери средств.

Не имеет значения, являетесь ли вы новичком или у вас несколько лет опыта, никогда не поздно стать лучше, особенно если вам кажется, что это является проблемой для вашего торгового процесса.

Давайте сосредоточимся на том, что, возможно, занимает самую главную позицию при поднятии вопроса “правильного счета” - на нас самих. И нет, это не будет похоже на терапию.

Понимание того, чего именно вы хотите достичь, насколько комфортно вы себя чувствуете во время торговли, что вам в этот момент нужно и какой у вас уровень терпимости к рискам. Все это позволит не только торговать более гармонично, но и настроить все доступные для работы ресурсы.

FortFS предлагает несколько разнообразных торговых счетов поскольку все люди разные, а мы хотим, чтобы наши продукты подошли каждому из наших клиентов.

1 - Стадия обучения: Flex Newbie

Если вы серьезно настроены на обучение торговле, тогда наш Flex Newbie счет как раз для вас. Он дает вам возможность поучаствовать в реальной торговле, но на особых условиях, которые учитывают, что вы только делаете свои первые шаги в этой индустрии. В случае, если ваша позиция идет в противоположную от предполагаемой сторону (а такое случается), FortFS возместит вам 10% от убытка. Разве это не здорово?

2 - Набрали достаточно опыта? Переходите на Flex Standard

Хотя быть новичком - определенно удобно, не получится себя почувствовать Гордоном Гекко, верно? Однако, не волнуйтесь, сделав один шаг вперед, вы можете перейти на Flex Standard счет и начать использовать весь полученный опыт. Этот счет лучше всего подойдет трейдерам, пытающимся совершать точные движения при попытках получать выгоду на ликвидных рынках. Flex Standard - очевидный выбор для ежедневной торговли.

3 - Фанаты технологии: Fort вас ждет

Фиксированные спреды лучше всего подходят тем, кто торгует при помощи роботов, советников и сигнальных служб.

4 - Все еще испытываете сомнения? Ладно, выбирайте DEMO!

Да, конечно вы можете торговать без рисков. Регистрируйтесь и опробуйте нашу платформу.

Fort Financial Services

Несмотря на насыщенную новостями вторую половину торговой недели, валютный рынок FOREX торгуется сдержанно, в рамках сложившихся диапазонов. Ни решение FOMC США, ни объявление имени нового главы ФРС не вызвали на рынке сильного роста волатильности. Участники рынка остаются достаточно пассивны. Возможно, это затишье перед бурей, которая может сегодня грянуть после публикации статистики по занятости в США.

На европейской сессии, в период ожидания Nonfarm Payrolls вряд ли стоит ожидать большой активности со стороны участников рынка, а на американской сессии ход торгов уже будет определяться фактическими данными по рынку труда. Полученные на этой неделе данные от ADP настроили рынок на оптимизм относительно сегодняшних данных. Ожидается, что показатели окажутся значительно лучше данных прошлого месяца, когда значительное влияние на статистику было оказано прошедшими в США ураганами.

На четырехчасовом графике ситуация складывается в пользу продолжения постепенного роста пары Eur/Usd. Вчера рынок тестировал первый уровень сопротивления $1.1650, и хотя до сих пор не смог взять его, рынок торгуется в узком восходящем канале. Теперь быкам очень важно закрепиться выше уровня 1.1660, только в этом случае можно ожидать продолжения роста. В противном случае на графике нарисуется ложный пробой уровня 1.1660, а это уже достаточно сильный разворотный сигнал, который отправит цену сначала к уровню 1.1572, а в случае пробоя еще ниже в район отметки 1.1440.

Рекомендации: вне рынка до публикации новости и понимания рынком дальнейшего направления движения.

Fort Financial Services

Это не первый и, скорее всего, не последний раз когда мы будем поднимать тему рисков. Однако, говорить о них вполне возможно. Особенно, учитывая тот факт, что подавляющее большинство трейдеров продолжает терять средства, попросту не уделяя рискам должного внимания.

Именно поэтому мы решили поделится с вами тремя ключевыми моментами, которые помогут лучше контролировать риски, защищая ваши вложения еще лучше и делая вас лучшим и более профессиональным трейдером. Поскольку, только неопытный трейдер будет игнорировать риски.

Однако, прежде чем двигаться дальше, несколько фактов:

• Контроль рисков не снижает их до нуля
• Снижение подверженности рискам не означает, что ваш портфель консервативный
• Существуют периоды, когда рынки попросту непредсказуемы
• Снижение рисков может положительно повлиять на ваше здоровье

Давайте начнем с тех вещей, которые вы можете контролировать и перейдем к тем, которые можно ограничить, но не обязательно контролировать. Поверьте, несколько минут чтения могут многое изменить.

1 - Следите за размером ваших позиций

Во-первых, вы в курсе, каким количеством портфеля вы рискуете, открывая конкретную позицию? Во-вторых, вы понимаете, что более крупные позиции означают риски более высоких потерь?

Неплохое начало. Размер позиции говорит о том, насколько уверены вы в том, в какую сторону пойдет торговля. И уверенность нельзя основывать на том, что “вам так кажется”, только на настоящем анализе.

2 - Больше никаких безвременных позиций.

Оставлять позицию открытой не неограниченное количество времени - очень рисковая затея. По-факту, вы просто подвергаете позицию рискам из-за меняющихся рыночных условий, без какой-либо конкретной цели. Стоит ли оно того?

Установите таймфрейм и придерживайтесь его, даже если это означает некоторые потери. Дисциплинируйте сначала себя, а потом свои позиции. Настройте stop loss для событий, которые могут произойти в выбранный таймфрейм.

3 - Установите Stop Loss и придерживайтесь его

Я знаю, о чем вы подумали и нет, вы ошибаетесь. Правильно настроенный stop loss не ограничит вашу возможность заработка.

Дело в том, что большинство людей либо устанавливают его слишком далеко от цены, оставляя слишком большой зазор для потерь, либо слишком близко, не оставляя зазора для обычной волатильности.

Fort Financial Services

Несмотря на ослабление индекса доллара американская валюта продолжает достаточно уверенно держаться по отношению к японской йене. Решение Банка Японии, заседание которого прошло во вторник утром, уже полностью отыграно рынком и сейчас уже новости из США являются главными драйверами движения цены по данной валютной паре.

Вчерашнее решение ФРС сохранить процентную ставку без изменений достаточно слабо повлияло на данную валютную пару. Многое сегодня как раз будет зависеть от решения Трампа по назначению нового главы ФРС США, поскольку других важных макроэкономических данных ни из Японии, ни из США не ожидается.

Техническая картина сейчас предполагает консолидацию для прорыва стратегического уровня сопротивления 114.08-114.30. Скорее всего, перед решающим штурмом мы увидим еще один откат USD/JPY с целью 113.20. Это уже третий подход рынка в этом году к этому уровню. Ну, это стратегический масштаб и долгосрочные цели.

В более мелком масштабе, после ложного пробоя уровня 113.30 мы видим уверенный рост пары, но сейчас цена уперлась в верхнюю границу торгового диапазона 113.30-114.20 которую быкам обязательно сейчас нужно проходить для продолжения текущего тренда.

Но пока быкам это не удается, индикаторы сигнализирует нам о возможном откате цены вниз. Поэтому, в текущей ситуации более приоритетным выглядит сценарий с продолжением торгов в диапазоне 113.30-114.20, поскольку входить на пробой уровня 114.22 в текущей ситуации достаточно опасно.

Наши рекомендации: покупки при откатах в район 113.20 с целью 115.30

Понедельник

Европа: Данные по заказам на промышленные товары за сентябрь в Германии ожидаются в 07:00 по Гринвичу, а PMI в сфере услуг - в 08:55 по Гринвичу. Markit Economics сообщит значения составного PMI и PMI в сфере услуг Еврозоны в 09:00 по Гринвичу.

Вторник

Европа: Британский консорциум предприятий розничной торговли сообщит свои данные по розничным продажам за октябрь в утренние часы вторника. Предыдущий показатель - 1.9%. Ожидается, что в 07:00 по Гринвичу немецкий индекс промышленного производства покажет рост на 0.7%. Индекс цен на дома в Великобритании от Halifax станет известен в 08:30 по Гринвичу с прогнозом роста на 3.6%. Даны по розничным продажам Еврозоны ожидаются к публикации в 10:00 по Гринвичу.

США: Данные по количеству вакансий от JOLT за сентябрь ожидаются в 15:00 по Гринвичу.

Среда

Азия: Размер торгового баланса Китая за октябрь станет известен в 09:00 по Гринвичу с прогнозом значения в 39.50 миллиардов долларов (значение в предыдущем месяце - 28.61 миллиардов долларов). Ожидается, что количество экспорта вырастет на 8.8%, а импорта - на 13.5. Текущий баланс Японии станет известен в 23:50 по Гринвичу.

Четверг

Азия: CPI Китая за октябрь будет опубликован в 01:30 по Гринвичу, вместе с PPI, значение которого ожидается на отметке 6.3%.

Европа: Великобританский показатель цен на жилье от RICS за октябрь будет опубликован утром, но без привязки к конкретному времени. Данные по торговому балансу Германии ожидаются в 07:00 по Гринвичу.

США: Данные по продуктивности в несельскохозяйственном секторе за третью четверть, вместе с расходами на заработные платы будут опубликованы в 12:30 по Гринвичу с прогнозом роста на 2% и 0.4% соответственно.

Пятница

Европа: Данные по промышленному и серийному производству за сентябрь в Великобритании станут известны в 09:30 по Гринвичу. В это же время ожидаются информация по торговому балансу.

США: Мичиганский Университет опубликует свои расчеты по ожиданиям и сантимнту потребителей на ноябрь в 15:00 по Гринвичу с ожиданием значений в 84.7 и 98.0 соответственно.

Fort Financial Services

За вторник курс пары EUR/USD практически не изменился. Пара продолжает торговаться в узком диапазоне. Вчера пара игнорировала опубликованные статистические данные. В частности, вышли данные по ВВП еврозоны, которые оказались немного лучше ожиданий, 0,6% роста в месячном выражении и 2,5% с начала года. А также были опубликованы данные по инфляции, которые вновь разочаровали, индекс потребительских цен сократился до уровня 1,4%. Сейчас это главная проблема ЕЦБ, которая не дает им приступить к повышению процентных ставок, несмотря на постепенное крушение программы количественных смягчений.

Единственное, что удерживает сейчас евро от дальнейшего снижения — это неопределенность, связанная с именем нового главы ФРС США, от которого в дальнейшем будет зависеть политика регулятора в отношении темпов повышения процентной ставки. Поэтому, пока рынок игнорирует другие события. В том числе, вероятнее всего, проигнорирует и сегодняшнее заседание FOMC, поскольку на нем регулятор не планирует изменения процентной ставки, да и традиционная пресс-конференция главы ФРС также не запланирована. Поэтому инвесторам придется довольствоваться итоговым протоколом комитета, который вряд ли претерпит существенные изменения по сравнению с предыдущим.

На четырехчасовом графике техническая картина не претерпела существенных изменений. Приоритет по-прежнему остается в пользу сценария со снижением цены. Единственное, что настораживает, так это упорство, с которым быки продолжают удерживать цену вблизи уровня 1.1660, Тем не менее, по-факту цена продолжает находиться ниже отметки 1.1660. Последний тест, который произошел только что, закончился неудачно. В конце предыдущей недели мы видели мощный импульс вниз, демонстрирующий силу продавцов. Ждем завершения коррекции и начала новой нисходящей волны.

Таким образом, наши рекомендации остаются без изменений: приоритет стоит отдавать продажам данной валютной паре. Возможные точки входа стоит искать вблизи уровня 1.1660. Ближайшая краткосрочная цель находится на уровне 1.1572.

Fort Financial Services

Первые шаги всегда делать непросто. Однако, они нужны для того, чтобы стать лучшей версией себя. Возможно, вы ощущали это, когда учились водить машину, кататься на велосипеде или плавать. Факт остается фактом, страх всегда будет присутствовать и нужно не позволять ему диктовать вам что делать, а что нет.

Демо-счета восхитительны. Они позволяют нам практиковаться с самого начала, постигая основы торговли на Forex и даже оттачивать более продвинутые стратегии абсолютно без риска.

Однако, как это хорошо известно, более высокие уровни риска подразумевают более высокие прибыли (или потери, если вы не готовы к этим рискам). И вот, 3 признака, которые помогут понять, настало ли время торговать по-настоящему или нет.

Вы полностью контролируете свои эмоции

Это, скорее всего, не первый раз, когда вы об этом слышите: эмоции и торговля не созданы друг для друга. Вам нужно ограничивать эмоции как можно сильнее во время торговли, поскольку они создают опасность для вашего счета.

Качественный контроль эмоций можно понимать как отсутствие паники в те моменты, когда ваши позиции идут совсем в другую сторону. Само собой это не легко. Но, не невозможно.

Вы оказываетесь в плюсе каждый месяц

Не поймите меня неправильно. Это не означает, что неудачные дни или месяцы никогда не придут. Если вы работаете в этой отрасли уже какое-то время, вы, вероятно, знаете, что рынки иногда совершают неожиданные развороты. А вам просто остается с этим смириться.

Однако, трейдер, готовый выйти в реальный мир, уже имеет навыки предвидеть неудачи, позволяющие ему или ей получать стабильные прибыли в большую часть времени.

Итак, Ваша позиция закрылась по stop loss. Как вы отреагируете? Трейдер готов, когда он или она понимает, что эти вещи случаются и являются частью жизни.

Вместо криков, подготовленный трейдер сфокусируется на анализе того, что пошло не так и примет необходимые шаги для того, чтобы исправить это в ближайшем будущем.

Fort Financial Services