Вчера золото продемонстрировало сдержанный рост. Котировки желтого металла получили поддержку на уровнях $1268 и укреплялись в район уровня $1278, правда закрытие рынка прошло на уровнях $1275, после небольшого отката. Сегодня, на фоне возобновления роста американского доллара, рынок золота торгуется под некоторым давлением. Однако, по итогу вчерашних торгов можно сделать некоторый вывод. На протяжении пяти недель медведи не смогли протолкнуть рынок золота ниже уровня 1267-1269. Таким образом, этот уровень выступает как устойчивая поддержка препятствующая дальнейшему снижению.

Ближайшее сопротивление на уровне $1275-$1280 - тут проходит 100-я скользящая средняя, которая была пробита рынком сверху вниз всего пять дней назад. Текущая неделя будет насыщена в новостном отношении, а пока весь глобальный рынок торгуется сдержанно, находясь в режиме ожидания ключевых событий, которые появиться позднее на этой неделе. Стоит выделить три ключевых события, которые могут существенно повлиять на расстановку сил на рынке драгоценных металлов и задать сильное направление рынку. Первое из этих событий - это двухдневное заседание FOMC, которое завершится завтра вечером. Повышения ставки на нем не ожидается, ровно как и каких-либо официальных комментариев. Однако, некоторые чиновники могут не удержаться от личных комментариев. Напрямую с перспективой повышения процентных ставок в США связано и внимание участников рынка к кандидатуре нового главы ФРС, имя которого Дональд Трамп должен огласить на этой неделе.

Ну и в конце недели ждем Nonfarm Payrolls, один из двух главных показателей на которые ориентируется ФРС США при принятии решений по изменению ставок и корректировки своей монетарной политики. Эти данные могут дать понять о готовности экономики США к очередному повышению ставок в текущем году. Как видим, текущая торговая неделю является достаточно насыщенной важными макроэкономическими новостями, которые способны оказать очень сильное влияние на рынок, поэтому в текущей ситуации инвесторы предпочли занять выжидательную позицию. Этим и обусловлена слабая динамика рынка в последние торговые дни. В целом, рынок находится в точке неопределенности. При чем шансы на повышение актива на наш взгляд преобладают. Рынок золота перепродан и вправе рассчитывать на хорошую коррекцию к нисходящему движению. Цену пытаются толкать вверх, но пока она даже не дошла до ближайшего локального сопротивления на 1280. Только после пробоя данного уровня возможно ускорение ценового движения и дальнейший рост цены в направлении отметки 1300.00.

Торговые рекомендации – осторожные покупки на уровнях $1264-$1270 и при закреплении выше $1280.

Fort Financial Services

Лондонский бенчмарк сырой нефти под названием Brent достиг отметки $60 за баррель к концу прошлой недели, что является уровнем 2015 года. И теперь, логичный вопрос: а что будет дальше?

В FortFS полагают, что на это событие можно взглянуть с двух разных сторон.

С одной стороны, мы полагаем, что более высокие цены могут означать, что инвесторы начнут вкладывать деньги в коммодитиз, толкая цены еще выше, в попытке получить из этого прибыль.

С другой стороны, недавнее повышение цен может стать отличным поводом для того, чтобы бычьи инвесторы получили прибыль, что, в конечном итоге, может вызвать направленную вниз коррекцию на цены на нефть.

Предварительная оценка стоимости сырой нефти на 2018 увеличилась на $3, до отметки в $56, согласно заявлению Мирового Банка. Организация признала, что снижение уровня добычи оказало положительный эффект на цены. Она также объяснила, что некоторые страны-члены ОПЕК, такие как Ливия, Нигерия и Венесуэла, могут саботировать усилия по снижению добычи в будущем.

Ниже предоставлен список, формирующий цены на нефть факторов.

Спрос и предложение

Это присуще любому активу и законы спроса и предложения одинаковы везде. Если США будет добывать все больше и больше, а спрос останется неизменным, то цены начнут снижаться. Обратная ситуация приведет к росту цен. Рекомендуем следить за запасами сырой нефти и количеством нефтяных вышек.

Природные катастрофы

Нужды объяснять нет. Мы видели, как последствия ураганов Харви и Ирма способны подрывать деятельность ключевых сооружений в сердце переработки Америки. В 2005 году ураган Катрина затронул приблизительно 20% запасов сырой нефти США, отправив цены на заоблачные высоты.

Производственные ограничения

В данный момент, внимание направлено на встречу членов ОПЕК 30 ноября, на которой обсудят возможность продления соглашения о снижении добычи после марта 2018 года. Продление может оказать дополнительную поддержку нефтяным контрактам, однако, она не является единственным драйвером.

Снижение уровня добычи, действующее сейчас, имеет цель снизить предложение и, таким образом, выйти на один уровень со спросом, что приведет к повышению цен.

Геополитическая нестабильность

Геополитическая нестабильность может не быть таким уж негативным фактором, если вы торгуете сырой нефтью. Несмотря на ужасы, происходящие во всем мире, с позиции трейдера, геополитические беспокойства в регионах типа Среднего Востока угрожают только выработке и, таким образом, повышают цены.

Fort Financial Services

EURUSD значительно ослабла на прошлой неделе, когда продавцы наконец перехватили инициативу, воспользовавшись результатами заседания ЕЦБ. Медведи протолкнули цену ниже ключевой поддержки на уровне 1,1670. Впрочем, этот сценарий давно был очевиден на рынке, как и реализация разворотной фигуры «голова и плечи» которая до сих пор не закончила реализацию. В свете развития этого сценария, мы движемся к более медвежьему рынку по EURUSD. Поэтому сейчас стоит рассматривать продажи, в то время как цены находятся под предыдущим уровнем сопротивления 1.1700-1.1711. Ожидаем более низких значений рынка. Первая значимая поддержка находиться в районе 1.1485

Торговые рекомендации - продажи на восходящих откатах и от уровня 1.1670

AUDUSD – рынок тестирует важный уровень поддержки 0.7660

Австралийский доллар также значительно ослаб на прошлой неделе, закрывшись вблизи ключевого уровня поддержки 0.7660. Этот стратегический уровень сдерживал рост рынка на протяжении всего 2016 года и на протяжении большей части 2017 года. Уровень серьезный, где-то тут проходит 50-я скользящая средняя, способная поддержать рынок. Если уровень будет пройден и рынок закрепиться ниже, то австралийский доллар ожидает среднесрочное снижение. Кроме того, рынок перепродан и коррекционный откат вполне вероятен. Мы предполагаем коррекционный рост и откат в зону 0.7720-0.7740. Осторожные покупки пары AUD/USD с короткими стопами могут быть интересной стратегией для заработка.

Торговые рекомендации – покупки на уровнях 0.7620-0.7660

Fort Financial Services

CopyTrading - отличная штука. Конечно, только в том случае, если вы знаете как заставить ее работать на вас, а не против вас. CopyTrading также известен под названием “зеркальная торговля” и это стратегия, разработанная в поздних 2000-х, которая позволяет участникам рынка копировать сделки успешных инвесторов.

И здесь существует очевидная двойная выгода. Последователи имеют возможность получить прибыль без того, чтобы пачкать свои руки, в то время как у инвесторов появляется больше капитала для работы по своим стратегиям.

Думайте об этом как о социальной сети. Люди приходят на платформу и взаимодействуют, комментируют и, в конце-концов, подписываются или отписываются от инвесторов. Решение, в основном, принимается на основе типа портфеля, предлагаемого инвестором и, конечно же, уровня дохода и информации об успехе.

Так почему же люди теряют деньги, копируя успешные стратегии?

1 - Лень

Тот факт, что ваш аккаунт будет открывать и закрывать позиции на основе чужих стратегий, совсем не означает, что вам не нужно в этом разбираться. Выбор подходящих инвесторов - ваша главнейшая задача, если вы хотите получить хорошую прибыль при копировании сделок.

Выбирайте таких инвесторов, которые имеют схожий торговый профиль и уровни риска. В противном случае, копирование становится угрозой вашему капиталу. Основное правило - старайтесь избегать высоких процентов риска. Внимательно изучите поведение инвестора.

2 - Отсутствие диверсификации

Копирование сделок - это торговая стратегия. И, как и в большинстве прибыльных стратегий, диверсификация необходима для того, чтобы избежать прибылей типа “легко пришли, легко ушли”.

Распределение ваших средств между несколькими ведущими инвесторами значительно снизит риски.

3 - Отсутствие терпения

Это одна из самых распространенных ошибок. Копирование сделок, как и любая другая инвестиционная стратегия, нуждается во времени, чтобы начать приносить прибыль. Вы можете улучшить ее, предложить изменения и так далее. Однако, если вы будете часто менять ведущего инвестора, велик шанс того, что вы все потеряете. Не торопитесь.

Предлагает ли FortFS социальную инвестиционную платформу? Да. Наш сервис позволяет трейдерам копировать сделки с выбранных аккаунтов. Для дальнейшей информации перейдите по ссылке: CopyTrading

Fort Financial Services

Динамическая торговля - один из самых популярных видов торговли на данный момент. Особой популярностью стратегия пользуется у новичков, которые считают ее довольно легко применимой.

В зависимости от скорости, с которой активы (акции, валюты, фьючерсы…) движутся на рынке, динамический трейдер держит позицию открытой в промежутке от минуты до нескольких дней.

Это также будет зависеть от того, на каком таймфрейме действует трейдер. Например, долгосрочный динамический трейдер сосредоточит свое внимание на надежных трендах, которым могут потребоваться месяцы для того, чтобы стать прибыльными.

Так что же такое динамическая торговля?

Динамическое инвестирование - это стратегия, которая основывается на трендах рынка. Динамический трейдер открывает долгие позиции для получения выгоды от активного идущего вверх тренда. Этот же трейдер будет продавать актив, если тренд пойдет вниз.

Логика, стоящая за динамической торговлей не слишком сложная для понимания. Вы когда либо слышали о рисках, возникающих если ставить против тренда? В этом и смысл. Динамические трейдеры верят в то, что выгоднее следовать тренду, чем искать переломные моменты и развороты.

Динамические трейдеры разделяются на 2 типа.

1. Технический динамический трейдер

Такой тип трейдеров основывает свои решения на индикаторах, которые сообщают ему, торгуется актив выше или ниже, чем должен. В первом случае, трейдер выбирает короткую позицию, чтобы получить прибыль, когда актив начнет коррекцию вниз. Противоположный вариант используется, когда актив торгуется ниже, чем должен.

2. Фундаментальный динамический трейдер

Эти трейдеры принимают решения исходя из новостей или событий, которые могут повлиять на движение цены на актив вверх или вниз. Громкие новости создают волатильность, которая рассматривается как возможность воспользоваться неожиданностью.

Fort Financial Services

Понедельник

Азия: Данные по розничным продажам за сентябрь в Японии ожидаются в 23:50 по Гринвичу (воскресенье), с прогнозом роста на 2.6%.

Европа: Данные по розничным продажам в Германии за сентябрь ожидаются к публикации в 07:00 по Гринвичу, с прогнозом роста на 0.6%. В 13:00 по Гринвичу, первая экономика Европы опубликует CPI за октябрь с ожиданием роста на 0.1% по сравнению с прошлым месяцем.

США: В фокусе будут данные по инфляции в США. Основной индекс личных потребительских расходов за сентябрь ожидаются к публикации в 12:30 по Гринвичу. Аналитики ожидают рост на 0.2%. Данные о личных расходах населения станут доступны в это же время с прогнозом роста на 0.7%.

Вторник

Азия: Данные по расходам домохозяйств Японии, вместе с соотношением вакансий и резюме будут опубликованы в 23:30 по Гринвичу (понедельник). Спустя 20 минут, инвесторы получат новейшие данные по промышленному производству. Китай опубликует индексы производственной и непроизводственной деятельности за октябрь в 01:00 по Гринвичу.

Европа: Немецкие фондовые рынки будут закрыты в связи с празднованием Дня Реформации. CPI Еврозоны за октябрь и данные по уровню безработицы за сентябрь будут опубликованы в 10:00 по Гринвичу.

США: Индекс расходов на безработицу ожидается к публикации в 12:30 по Гринвичу. Спустя полчаса, рыночные игроки получат доступ к новейшим данным по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller, которые измеряют разницу в ценах жилья для одной семьи в двадцати столичных зонах. The Conference Board представит свой индикатор потребительской уверенности за октябрь в 14:00 по Гринвичу.

Среда

Азия: Производственный PMI Китая за октябрь от Caixin будет опубликован в 01:45 по Гринвичу с ожиданием значения в 51.5 пунктов.

Европа: Национальный индекс цен на жилье Великобритании за октябрь ожидается к публикации в 07:00 по Гринвичу. Позже, Markit представит производственный PMI за октябрь в 09:30 по Гринвичу.

США: Изменения в занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь будут опубликованы в 12:15 по Гринвичу с прогнозом аналитиками роста рабочих мест на 225,000. Институт Управления Поставками опубликует собственный производственный PMI за октябрь в 14:00 по Гринвичу, а Markit - свой в 14:45 по Гринвичу. Однако, все внимание будет направлено на встречу Федрезерва, посвященной кредитно-денежной политике. Решение по ставке будет озвучено в 18:00 по Гринвичу. Не ожидается никаких изменений.

Четверг

Европа: Производственный PMI Германии за октябрь будет опубликован в 08:55 по Гринвичу, а новейшие данные по уровню безработицы - в 09:00 по Гринвичу. Производственный PMI Еврозоны ожидается к публикации в 09:00 по Гринвичу. После этих публикаций, внимание переключится на Великобританию, где Банк Англии соберется на встречу, посвященную кредитно-денежной политике, по итогам которой ожидается, что процентные ставки поднимутся на 25 базисных пунктов до отметки в 0.50%. Решение станет известно в 12:00 по Гринвичу.

США: Данные по продуктивности в несельскохозяйственном секторе за третью четверть, вместе с данными по удельным трудозатратам будут опубликованы в 12:30 по Гринвичу с прогнозами роста на 2.0% и 0.4% соответственно.

Пятница

Азия: PMI Китая в сфере услуг от Caixin за октябрь будет опубликован в 01:45 по Гринвичу. Японские рынки будут закрыты на праздники.

Европа: PMI в сфере услуг Великобритании за октябрь будет опубликован в 09:30 по Гринвичу.

США: Все внимание будет направлено на данные по октябрьскому уровню зарплат и среднему почасовому заработку, выход которых ожидается в 12:30 по Гринвичу. Экономисты прогнозируют увеличение количества рабочих мест на 295.000 за прошлый месяц и отсутствие изменений в текущем уровне безработицы (4.2%). Ожидается, что уровень зарплат поднимется на 0.3%. Данные по торговому балансу также будут опубликованы в 12:30 по Гринвичу, с прогнозом дефицита в 43.4 миллиона долларов. Непроизводственный PMI от ISM и PMI в сфере услуг от Markit за октябрь ожидаются в 14:00 и 14:45 по Гринвичу соответственно.

Fort Financial Services