Торговые сигналы

Аппетит к риску усилился на фоне выступления президента США перед конгрессом – американские рынки переходят к ралли. Американский доллар продолжает рост. Вероятность повышения ставки в марте близка к 70%.
Нефть Brent
Последние данные от департамента энергетики США (среда 1 марта) показали рост запасов сырой нефти на 1.5 млн. барр. Вместе с тем, уровень недельных запасов вновь вышел на максимумы, (500 млн. барр нефти, это уровень 1982 года). Последний существенный фактор роста (скоординированные усилия ОПЕК на сокращения добычи) полностью отыграны рынком, а в свете последних американских данных по добыче, их успешность попадает под сомнения. Кроме того, вернувшийся на фондовый рынок позитив и аппетит к риску, лишает рынок нефти спекулятивного капитала. Проще говоря сейчас рынок нефти не представляет интереса для глобальных инвесторов. В таких условиях не приходитcя ожидать выхода рынка нефти из среднесрочного диапазона. Мы сохраняем ожидания на среднесрочную диапазонную торговлю $54.40-$57.20.
Торговые рекомендации: Покупки от $55.55, $54.40.

Золото
Вместе с перспективой повышения ставки в США на мартовском заседании ФРС, золото попало под фиксацию прибыли и откатило с годовых максимумов (USD 1260). Вместе с тем, с технической точки зрения, рынок был перекуплен, в районе 1260 проходит стратегический 200-я скользящая средняя. Уровень 1250-1260 является очень значимым уровнем сопротивления для рынка - нет основания ожидать что этот уровень может быть пройден в ближайшее время. Мы ожидаем развития коррекционного движения и отката по крайней мере в район $1230-$1235, откуда среднесрочный вход в длинные позиции может быть оправданным. (Среднесрочный восходящий тренд по-прежнему выглядит сильным) Продажи с текущих позиций, на наш взгляд, выглядят рискованными.
Торговые рекомендации: Покупать $1230-$1240.

USD/JPY
На фоне возвращения аппетита к риску на глобальных фондовых рынках, японская валюта попала под давление. За последние три дня USD/JPY укрепилась от ближайшей стратегической поддержки 111.60 в район уровня $114.25. Пара подошла к верхней границе среднесрочного диапазона $111.60-$114.60. На этих уровнях скорее всего мы увидим фиксацию прибыли и коррекционный откат пары. Вместе с тем, дивергенция процентных ставок США и Японии сохраняется и в среднесрочной перспективе, что продолжит оказывать давление на японскую валюту. Мы рекомендуем рассматривать позиции на покупку доллара против йены. Однако на текущих уровнях это достаточно рискованно. Необходимо дождаться отката либо прохода и закрепления выше $114.60. При закреплении выше JPY114-JPY115 можно ожидать усиление импульса в район JPY116-JPY117.25
Торговые рекомендации: Покупать при откате на JPY113.60 либо при проходе и закреплении от $114.60.

EUR/USD
Политическая неопределённость в связи с приближающимися выборами в Европе продолжает оказывать давление на единую европейскую валюту. Вместе с тем слабость евро поддерживает европейские фондовые рынки и экспортные сектора региона. Негативный для рынка кандидат в президенты Франции ослабил свои позиции (Ле Пен всего лишь 20% на этой неделе) –это безусловно позитивный факторов для евро в последние дни. Нам кажется, что рынок уже заложили в цены политические риски для единой валюты. Продавать пару Eur/Usd исходя только из этих факторов (политическая неопределённость) сейчас становится очень рискованно. Рынок сейчас торгуется на равновесном уровне Eur1.0530-Eur1.0540. Мы наблюдаем и массивные покупки, и массивные продажи на этом уровне. Сейчас все зависит от того удержится ли этот уровень. Наши рекомендации - дождаться развития ситуации на этом инструменте. Вместе с тем аккуратные и чрезвычайно рискованные покупки Eur/Usd от 1.0520-1.0530 могут оказаться чрезвычайно прибыльными в краткосрочной перспективе.
Торговые рекомендации: Вне рынка.

Fort Financial Services
Представленный торговый анализ предназначен исключительно для информационных целей и не предназначена быть рекомендацией к действию или предложение о покупке или продаже какой-либо валюты, фьючерса или акции. Публикуя эту информацию, мы не пытаемся привлечь какие-либо средства. Мы делимся материалами наших аналитических исследований текущей ситуации на рынке, у нас нет открытых открытую позицию в обсуждаемых инструментах, и мы не планирует открывать какие-либо позиции. Любой человек, рассматривающий этот краткий анализ, может использовать его на свой риск, однако должен тщательно рассмотреть риски, и уровень своего торгового опыта.