Торговые сигналы - В центре внимания заседание американского регулятора и решение по ставке

Нефть Brent
На предыдущей неделе нефтяной рынок Brent неожиданно вышел из среднесрочного канала $54-$57.30 в котором торговался с декабря 2016 года. Данные о росте запасов нефти в США, а также сильно укреплявшийся на ожиданиях роста ставки доллар, привели к закрытию части длинных позиций и срабатыванию скопившихся под уровнем $54 стопов, что привело к массивному снижению рынка в район $53 и далее $51. В целом, ситуацию можно охарактеризовать, как выход крупного спекулятивного капитала из длинных нефтяных позиций на фоне перераспределения глобального капитала в ожидании повышения процентной ставки в США на ближайшем заседании. Тем не менее, мы считаем, что нефть на текущих уровнях сильно препроданна и уровень 50-51 долларов за баррель выступает как важная стратегическая поддержка. Некоторое давление на рынок нефти продолжит оказывать сильная американская валюта, однако после результатов заседания ФРС ожидаем частичного восстановления рынка нефти. Формирование среднесрочных лонгов на текущих позициях представляется нам привлекательным.
Торговые рекомендации: Покупки от уровней $50-$52. 
Золото
В ходе снижения на предыдущей неделе, фьючерсы на золото достигли стратегического сопротивления на уровнях $1190-$1195. На протяжении всей предыдущей недели (6-10 марта) рынок золота находился под давлением. Игроки продавали золото на резко возросших ожиданиях повышения процентной ставки в США на ближайшем заседании 15 Марта. Однако, как только пятничные данные по американскому рынку труда вышли и превзошли ожидания, оказавшись еще одним фактором в пользу повышения ставки, инвесторы резко зафиксировали прибыль, тем самым откатив котировки обратно в район $1208-$1210. Принимая во внимание показатели инфляции, совпавшие с целевыми показателями американского регулятора, а также общие позитивные перспективы американской экономики на ближайший год, можно говорить о трех/четырех повышениях ставки в этом году в США. Это интрига, которую рынок собирается прояснить на пресс-конференции Йеллен. С фундаментальной точки зрения, в среднесрочной перспективе это негативный фактор для рынка золота. В тоже время, ожидать дальнейшего краткосрочного снижения золота на факторе повышения ставки не приходится- игроки максимально заложили в цены предстоящее событие. Общее настроение рынка скорее нейтральное – о чем красноречиво говорит расстановка сил на индексе американского доллара. С технической точки зрения, снижение прошлой недели поставило среднесрочный восходящий тренд, начавшийся в декабре 2016 ($1120--$1265), под угрозу. Складывающаяся ситуация скорее говорит о переходе к боковым среднесрочным торгам, где поддержкой окажется уровень текущего разворота рынка $1190-$1195, а сопротивление окажется на уровнях $1210-$1220. Рекомендуем дождаться реакции рынка на ближайшее заседании ФРС.
Торговые рекомендации: Вне рынка.

USD/JPY
Пара медленно, но верно реализует наш сценарий – при проходе JPY114.60. Мы ожидали усиления восходящего импульса с целью JPY116.70-JPY117. На фоне перекуплености американской валюты и фиксации прибыли по доллару в конце прошлой недели, реализация этого сценария несколько замедлилась. Тем не менее фундаментальные факторы и техническая картина говорит о продолжении роста пары USD/JPY. Публикация новости о росте ставки может привести к повышенной волатильности. Длинные позиции на откатах рынка выглядят привлекательными.
Торговые рекомендации: Покупать от JPY114.60 на откатах.

EUR/USD
Слухи о возможном сворачивании программы покупки облигаций и о том, что ЕЦБ рассматривает варианты повышения процентной ставки – на фоне возвращения европейской инфляции в целевые таргеты регулятора, полностью изменили расклад сил на этом инструменте. Игроки на время забыли о политических рисках и приближающихся выборах в ряде европейских стран- пара укрепилась в район EUR 1.0705. Хотя перспективы укрепления единой европейской валюты значительно выросли, мы полагаем что пара какое-то время останется в диапазоне EUR 1.0500-EUR1.0830.
Торговые рекомендации: Вне рынка.

Fort Financial Services
Представленный торговый анализ предназначен исключительно для информационных целей и не предназначена быть рекомендацией к действию или предложение о покупке или продаже какой-либо валюты, фьючерса или акции. Публикуя эту информацию, мы не пытаемся привлечь какие-либо средства. Мы делимся материалами наших аналитических исследований текущей ситуации на рынке, у нас нет открытых открытую позицию в обсуждаемых инструментах, и мы не планирует открывать какие-либо позиции. Любой человек, рассматривающий этот краткий анализ, может использовать его на свой риск, однако должен тщательно рассмотреть риски, и уровень своего торгового опыта.