вторник, 19 сентября 2017 г.

Сентябрьское собрание Федрезерва началась. Что от него ожидать?

Комментариев нет : Posted by Valentine at 1:49 Labels:

Федеральный резерв начинает свое сентябрьское собрание по вопросу кредитно-денежной политики во вторник и трейдеры с нетерпением ждут выступления председателя Джанет Йеллен по окончании собрания.

Именно так. Ничто не влияет на решение Комитета по операциям на открытом рынке по вопросу процентной ставки на этот раз, т.к. последние экономические отчеты не такие радостные, как ожидалось ранее, что поддерживает регулятора в решении прекратить выполнять план денежной нормализации.

Однако, само собой, даже самые лучшие аналитики не могут определить, последуют ли законотворцы по этому пути. И, в поисках ответа, участники рынка будут пристально следить за пресс-конференцией Йеллен в среду в 18:30 по Гринвичу.

Главная задача - понять ход мыслей ЦБ касательно двух важнейших моментов: судьба краткосрочной процентной ставки и огромный баланс.

И нет, тот факт, что Федрезерв заявил, что в 2017 может произойти три поднятия процентной ставки, не означает что так и будет. Чтобы так случилось, рост инфляции и условия рынка труда должны развиваться в определенном направлении.

Вероятность изменения процентной ставки в декабре упала до почти 30% две недели назад, когда отчеты по занятости не смогли оправдать ожидания аналитиков, показывая, что в ближайшее время стоит ожидать рост безработицы.

Однако, потребительская инфляция оказала некоторую поддержку ждущим повышения ставки. Министерство торговли США заявило, что потребительские цены выросли на 0.4% в августе, что оказалось выше прогноза - 0.3%. В годовой перспективе индекс также вырос на 1.7%, хотя ожидался рост на 1.6%.

В связи с этим, ожидается, что Комитет по операциям на открытом рынке огласит о начале реализации плана по сокращению баланс в 4.5 триллионов долларов. Цель - убрать денежное стимулирование, которое было применено для противодействия последствиям кризиса 2008 года.

Трейдерам также стоит следить за “точечной таблицей”, где каждый член комитета отмечен точкой, которая показывает его отношение касательно изменений в политике.

Посмотреть на эту таблицу можно здесь:

Подробнее

понедельник, 18 сентября 2017 г.

Eur/Usd- отступает к краткосрочной поддержке

Комментариев нет : Posted by Valentine at 7:22 Labels:

На фоне технически сохраняющегося восходящего тренда, в котором пара EURUSD торгуется с апреля этого года, прошлую неделю рынок закрыл снижением, и второй раз за последний месяц протестировал поддержку на уровне 1,1836.

Однако, уровень устоял, и образовавшиеся бычьи хвостовые бары говорят, что быки по-прежнему контролируют ситуацию. Таким образом, уровень 1,1836 является основным уровнем поддержки, от которого целесообразно рассматривать открытие длинных позиций.
Покупать при откате рынка в район поддержки 1.1836.

Aud/Usd – восходящий тренд сохраняется

На прошлой неделе AUDUSD попал под давление из-за общего укрепления американского доллара. Тем не менее, уровень 0.7955 доказал свою устойчивость - на этой неделе рынок открылся выше этого уровня.
Диапазон 0.7900 - 0.7870 на этой неделе выступает как основная поддержка, откуда игроки будут открывать длинные позиции, в расчете на откат рынка. Стратегическая поддержка в районе 0.7800
Покупки от 0.7870-0.7800

GOLD - Золото под давлением, отступает в район уровня $1300

После двух неудачных попыток перехватить инициативу и взять уровень 1334, быки временно уступили инициативу. Золото попало под давление и постепенно отступает двух последних сессий.  

На этой неделе основное противостояние будет проходить за уровень $ 1300.00, именно туда направляется желтый метал. Технически, восходящий тренд остаётся в силе и покупки целесообразно проводить с этих уровней.
Покупки от уровней $1300-$1285

Подробнее

Торговля на демо счете: плюсы и минусы

Комментариев нет : Posted by Valentine at 0:39 Labels:

Термин “демо счет”  не является чем-то странным для большинства из нас. За последние годы, использование торговых демо счетов для обучения или практики сильно увеличилось. Сейчас же, почти любой брокер, работающий на Форексе предлагает демо счета для новичков, в попытке убедить их, что демо счет - это лучший выбор для того, чтобы стать (в итоге) отличным трейдером.

И, как это бывает, у людей возникают вопросы обо всем. Действительно ли демо счета являются достаточным условием для того, чтобы стать успешным трейдером? Предложенные условия на рынке соответствуют реальным счетам? Это лишь уловка, чтобы выжать из меня деньги?

Сейчас существует столько счетов, что не хватит времени рассказать о всех. Однако, давайте посмотрим на важнейшие факты о них и узнаем, какова их реальная ценность.

Плюсы

1 - Узнать, подходит ли вам Форекс

Попробуйте и узнайте. Не всем из нас подходит такой тип инвестирования. Обучение здесь не самое простое и некоторые предпочитают управляемые торговые аккаунты.

2 - Торгуйте без риска потерять деньги

Возможно, самый большой плюс при использовании демо счета. Нет никаких реальных средств. Это как играть в видеоигры, но с возможностью получить реальные знания.

3 - Практикуйтесь, чтобы улучшить вашу стратегию

Тестирование новых стратегий на реальном рынке может быть непростым и рисковым. Таким образом, даже опытные трейдеры используют демо счета для проверки того, работают ли их стратегии и как их улучшить?

Минусы

1 - Время исполнения лучше, чем на реальных счетах

Считается, что у демо счетов лучше время исполнения, чем на реальных счетах, и риск задержек обычно очень низок. Торгуя на реальных счетах, вы можете заметить небольшую разницу между ценой, которую вы видели во время размещения ордера и той, на которой он исполнился.

2 - Больше денег, чем вы действительно будете использовать

Открывая демо счет, вам будет предложен первоначальный капитал от $10 000 и выше. Дело в том, не все из нас готовы сразу инвестировать такое количество средств.

3 - Безэмоциональная торговля

Верите или нет, но основная составляющая торговли - это эмоции и то, как вы умеете ими управлять. Если вам нечего бояться, эмоций и не возникает. Вам следует принять ваши эмоции и узнать как их правильно контролировать и увеличить уровень успеха.

Подробнее

пятница, 15 сентября 2017 г.

Перспективы на неделю: 18 сентября - 22 сентября

Комментариев нет : Posted by Valentine at 1:02 Labels:

Понедельник

Европа: Данные по потребительской инфляции за август будут опубликованы в 09:00 по Гринвичу с прогнозом роста на 0.3% за год и на 1.5% по сравнению с предыдущим годом.

Вторник

Европа: Текущие условия и сентимент в Германии за сентябрь от ZEW ожидаются в 09:00 по Гринвичу.

США: Инвесторы будут сфокусированы на различных экономических данных, таких как разрешения на начало строительных работ, число строящихся жилых домов за август, и расчеты по текущим операциям за вторую четверть. Инфляция также будет одной из тем на сессии, т.к. индексы цен на экспорт и импорт ожидаются к публикации.

Азия: Данные по экспорту и по торговому балансу за август будут опубликованы в 23:50 по Гринвичу.

Среда

Европа: PPI Германии за август будет опубликован в 06:00 по Гринвичу. Данные по розничным продажам в августе станут известны в 08:30 по Гринвичу с прогнозом рост на 0.1%.

США: Данные по продаже вторичного жилья за август выйдут в 14:00 по Гринвичу. Однако, все внимание будет обращено на заседание Комитета по операциям на открытом рынке по вопросам кредитно-денежной политики. Решение по процентной ставке будет оглашено в 18:00 по Гринвичу с комментариями председателя Джанет Йеллен спустя полчаса.

Четверг

США: Производственный индекс от Philadelphia Fed за сентябрь будет опубликован в 12:30 по Гринвичу.

Пятница

Европа: PMI Германии в сфере производства и услуг за сентябрь назначены к публикации в 07:30 по Гринвичу с прогнозом значений в 59.2 и 53.8 соответственно. Эти же индексы для Еврозоны станут доступны спустя 30 минут.

США: PMI за сентябрь в сфере производства и услуг ожидаются в 13:45 по Гринвичу.

Подробнее

четверг, 14 сентября 2017 г.

Американский доллар – куда дальше ситуация неопределённая

Комментариев нет : Posted by Valentine at 7:42 Labels:

Вчера доллар США продемонстрировал существенное укрепление по всему спектру рынка. Усиление американской валюты было вызвано сообщениями о готовности администрации Дональда Трампа уже на следующей неделе представить законопроект налоговой реформы. В частности, планируется, что налог на прибыль компаний будет снижен до 15%.

Несмотря на вчерашние и сегодняшние отчеты по инфляции, повысившие вероятность повышения ставки, американский доллар почти не отреагировал на эти данные. Видимо, участники рынка посчитали эти данные недостаточно важными, особенно на фоне ожидаемого появления на свет многострадальной программы налоговой реформы.

На фоне противоречивых данных, мы предпочитаем дождаться закрытия сегодняшнего дня чтобы определиться с дальнейшим намерением рынка.

Золото – распродажа среди дня, разворот или коррекция?

Вчера торги по золоту продолжились в негативном ключе. В связи с появившейся информацией о том, что администрация Белого дома может на следующей неделе представить программу налоговых реформ, доллар США получил хорошую поддержку. В свою очередь, это оказало давление на котировки драгметалла, которые обновили локальные минимумы.

Волатильность по золоту сегодня зашкаливает. Быки смогли отстоять уровень 1321 и даже привести рынок в район 1325. Тем не менее, рост выглядит очень хрупким. Ситуация в целом и по всему рынку неопределённая. Мы склонны дождаться закрытия дня или даже текущей недели.

Подробнее

В фокусе - данные по инфляции в США

Комментариев нет : Posted by Valentine at 1:06

Данные по инфляции - самое крупное событие этой недели. В среду Министерство труда США объявило, что PPI вырос на 0.2% в августе, перекрывая снижение на 0.1% в предшествующем месяце. По сравнение с прошлым годом, индекс вырос на 2.4%, в позапрошлом году рост составил 1.9%.

И хотя PPI прошлого месяца был ниже прогноза в 0.3%, ценам удалось продолжить свой рост, что сегодня является одной из ключевых проблем, занимающих умы законотворцев.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке неоднократно утверждал, что для дальнейшего воплощения в жизнь плана по нормализации кредитно-денежной политики необходимы сильные рыночные условия и продолжительный рост инфляции. В противном случае, экономика не воспримет изменения адекватно.

В связи с этим, члены комитета выразили разные мнения. Последние “минутки” от Федрезерва показали расхождения во мнениях. Некоторые законотворцы утверждали, что регулятору стоит избегать дальнейших изменений в политике в этом году. Другие же предупредили о рисках, связанных с прекращением повышения процентных ставок и снижением баланса Федрезерва.

Основной PPI, исключающий волатильные компоненты, такие как пища, энергия и торговые услуги вырос на 0.2% в прошлом месяце и на 1.9% за год.

Что ждет впереди?

С приближением заседания Федрезерва, которое будет проходить 19 и 20 сентября, инвесторы начинают все больше спекулировать не тему того, что будет говорить председатель Джанет Йеллен касательно планов на кредитно-денежную политику.

По большому счету, нет никаких надежд на изменение процентной ставки в этом месяце, все надежды возлагаются на декабрь. Однако, данные, полученные при помощи CME Group’s FedWatch tool сообщают о том, что инвесторы оценивают вероятность поднятия процентной ставки до конца года в 40%.

В преддверии сегодняшней сессии, внимание будет направлено на данные по потребительской инфляции. CPI станет известен в 12:30 по Гринвичу с прогнозом роста на 0.3%.

Если данные превзойдут ожидания, ме сможем увидеть разворот в ожиданиях изменений в кредитно-денежном вопросе и, конечно же, сильную поддержку для доллара США.

Подробнее

среда, 13 сентября 2017 г.

Снижение добычи нефти: открытый вопрос

Комментариев нет : Posted by Valentine at 1:33 Labels:

Ранее мы слышали о встрече министра энергетики Саудовской Аравии, Халида аль-Фалиха с его коллегами из Венесуэлы и Казахстана для обсуждения возможности продления договоренности о снижении добычи нефти после 31 марта 2018 года, его конечной даты.

Однако, аль-Фалих пошел дальше и связался с министром энергетики России, Александром Новаком, - ключевым игроком из страны, не входящей в ОПЕК.

Большой вопрос участников рынка - будет ли дальнейшее снижение добычи на пользу положению ОПЕК на рынке. Несмотря на то, что цены идут вверх, нефтяной картель и внешние производители, принимающие участие в соглашении, также постепенно теряют доли на рынке.

Что же есть на текущий момент? Первое соглашение между участниками ОПЕК и игроками со стороны, подняло контракты на нефть марки Брент почти до $57 за баррель, а на нефть WTI до $54 за баррель в январе 2017.

Однако, с тех пор цены корректировались вниз, особенно после того, как участники анонсировали в мае решение продлить сделку на дополнительные 9 месяцев, с 30 июня 2017 до марта 2018.

Итак, что же случилось? Трейдеры чувствовали себя разочарованными из-за того, что снижение добычи осталось неизменным на отметке 1.8 миллионов баррелей в день. Рынки спекулировали на повышении добычи, которое так и не произошло.

Во вторник ОПЕК объявил, что производил 32.76 миллионов баррелей в день в августе, что на 79100 меньше, чем в предыдущем месяце. Это число отражает первое снижение добычи с марта.

Соблюдение условий - еще один ключевой аспект понимания того, что объемы добычи влияют на цены на нефть. Международное агентство энергетики объявило в июле, что ОПЕК снизило добычу до самого низкого значения за последние полгода.

Тем временем, Ливия и Нигерия, два единственных члена ОПЕК, которым было позволено не принимать участие в сделке, продолжают повышать уровень добычи.

Подробнее
Подписаться на: Сообщения ( Atom )