В пятницу цены на биткойн упали более, чем на 5 процентов после того, как финансовый регулятор Японии приказал несколько крупнейшим криптовалютным биржам принять дополнительные меры по борьбе с отмыванием денег.

Начало азиатской торговой сессии пятницы цифровая валюта встретила на отметке $6700. Приказ Японского агентства по финансовым услугам привел к прекращению открытия новых торговых счетов на нескольких японских биржах.

В краткосрочной перспективе это уменьшает приток нового капитала на криптовалютный рынок, который и так не отличается стабильными поступлениями на протяжении последних двух месяцев.

Рыночная капитализация цифровой валюты упала примерно на 50 процентов с января, согласно данным CoinMarketCap.com. Кроме того, торговля биткойнами в японской иене составляет более 60 процентов ежедневного объема цифровой валюты. На этом фоне, можно ожидать усиления негативных тенденций на цифровом рынке.

Японские и корейские регуляторы находятся в авангарде регулирования цифрового рынка. Япония - это первая страна, которая приняла национальную систему для регулирования торговли криптовалютами после серии громких скандалов с участием крупнейших криптовалютных бирж и пропажей клиентских средств.

Незадолго до старта американской торговой сессии, цифровая валюта торгуется на отметке $6200. Вторая по величине цифровая валюта рынка - эфириум снижается еще большими темпами, теряя за день более 8% , торгуясь на отметке $475 за одну цифровую монету.

Для того, чтобы Биткойн считался действительной валютой или средством сохранения ценности, крипто валютный рынок должен расти устойчивыми темпами. Внезапные всплески роста и рыночные циклы будут только подтверждать точку зрения, что Биткойн не подходит на роль валюты или даже на роль актива способного сохранять стоимость.

В то время как внезапные всплески роста могут принести выгоду инвесторам, которые стремятся получить доходность выше чем на традиционных рынках, этот процесс также может работать в обратном направлении, как это было замечено в последние месяцы, когда биткойн потерял большую часть стоимости со своих рекордных максимумов. К счастью для инвесторов, у Биткойна есть несколько важных ключевых катализаторов, которые могут положить конец текущему медвежьему рынку.

На протяжении вот уже более двух недель, цена биткойна стабильно торгуется в стратегической зоне $6000 - $6300. Мы уже писали о значимости этого региона цен, но повторимся - именно отсюда начинались все значимые восходящие импульсы рынка, и историческое ралли биткойна в декабре 2017 года начиналось также отсюда. Локальный минимум был обозначен на отметке $6077 13 июня, и с тех пор рынок замер в консолидации.

Сама эта консолидация уже позитивный сигнал для будущего роста - похоже, что рынок аккумулирует силы для восходящего выброса. Конечно, на это может потребоваться не одна неделя, но главное, что рынок нащупал дно и объёмы рынка начинают потихоньку расти. За последние 24 часа капитализация рынка практически не изменилась, оставаясь на уровне 282-285 млрд долларов. Незадолго до старта основной американской сессии, рынок торгуется на уровнях $6690. Некоторое возвращение спроса на фондовые активы оказывает давление на криптовалюту. Если говорить о цели ближайшего роста, то технический анализ говорит о ближайшей отметке в регионе $7630.

Помимо технических соображений, цена биткойна может перейти к росту на основе нескольких ключевых катализаторов, которые могут помочь росту капитализации криптовалютных рынков. В то время как цена на основные цифровые монеты показала существенное снижение, долгосрочное инвестирование в основную криптовалюту теперь намного безопаснее, чем в декабре 2017, когда цена находилась на рекордных максимумах. В тоже время, все больше людей понимают, что сама технология блокчейн – это долгосрочная и перспективная технология которая еще ждет своего времени.

FortFS

За последние торговые сутки, объём глобального криптовалютного рынка увеличился на 16 миллиардов долларов: с 275 до 291. Тенденция, которая теперь является редкостью для цифрового рынка. На этом фоне, основные криптовалюты, включая биткойн, эфириум и рипл, перешли к кратковременному восходящему коррекционному ралли.

Цена биткойна восстановилась с 6275 долл. США до 6752 долл. США, преодолев нисходящую стратегическую трендовую линию с декабря 2017 года, когда биткойн достиг исторического максимума на отметке 20000 долл. США.

Пока еще слишком рано делать вывод о том, что на рынок биткойна возвращается позитивный сентимент, учитывая, что рынок по-прежнему близок к локальному минимуму около 6000 долларов за одну цифровую монету. Если биткойн действительно сохранит и усилит свою позитивную динамику в ближайшие торговые дни и сумеет закрепиться выше $6600, дальнейший переход к отметке $7000 вполне возможен.

На протяжении двух недель, биткойн оставался относительно стабильным в зоне $6000 - $6300 на фоне низкого объема. Характерно, что именно из этой зоны начинались все недавние ралли биткойна. В тоже время, технические индикаторы и скользящие средние демонстрируют нисходящие сигналы. Если биткойн в ближайшие дни не сможет удержаться выше отметки 6400 долл. США, вполне вероятно, что цифровая валюта продолжит свою нисходящую траекторию.

Похоже, что это оптимистичное и бычье настроение в биткойне совпало с общим негативным рыночным настроением, которое сейчас представлено на мировых фондовых рынках. Последнее восходящее ралли биткойна было вызвано массовой распродажей акций и бегством инвесторов от риска. Учитывая эти соображение, биткойн пользуется спросом в моменты продаж на фондовых рынках и торгуется под давлением когда фондовые индексы растут. Эта тенденция характерна для активов с пониженным риском.

FortFS

За последние 24 часа, капитализация криптовалютного рынка сократилась на 7 млрд. долл США с 282 млрд. до 275 млрд. Капитализация цифрового рынка находится в непосредственной близи от годового минимума, напомним, что капитализация достигла минимума в начале апреля 2018 и находилась на отметке 252 млрд. долларов.

За последние 24 часа, большинство основных цифровых валют, включая биткойн, снизились на 1-2 процента, но не продемонстрировали каких-либо существенных изменений в технической картине с точки зрения дальнейших перспектив рынка. На протяжении семи последних дней, биткойн торгуется в узком диапазоне $6200 - $6600, не предпринимая активных попыток выйти из консолидации на минимальных объёмах.

За последние 24 часа, цена биткойна снижалась с уровня $6640. Незадолго до старта торговой сессии понедельника, биткойн торгуется на уровне $6395.

В настоящее время 50, 100 и 200 скользящих средних показывают, что медведи полностью контролируют рынок, риски дальнейшего снижения сохраняются. Если BTC упадет ниже отметки в 6200 долларов на ближайших торговых сессиях, падение ниже отметки в 6000 долларов неизбежно. Но, если BTC увидит резкое увеличение объема и в краткосрочной перспективе вырастет до 6600 долларов - это может сформировать ралли до уровня 7500 долларов.

В Южной Корее появились неподтвержденные слухи в которых утверждается, что Bithumb, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, пережила хакерскую атаку на минувших выходных. Была ли попытка успешной или нет, об этом, скорее всего, будет сообщено в ближайшее время.

FortFS

Цена биткойна упала до самой низкой отметки с 6 февраля в среду и достигла отметки $6339 долл. США. Снижение усилилось в среду и привело котировки цифровой валюты к годовым минимумам вблизи стратегического уровня $6395, на рынке усиливается борьба за этот уровень, так как развитие ситуации с этим уровнем обозначит среднесрочную будущую рыночную тенденцию для цифрового рынка.

После массовой рыночной распродажи в последнее воскресенье, когда крипто валютный рынок потерял более 40 миллиардов долларов за 24 часа, снижение продолжилось и усилилось в среду.

Характерно что это третье падение рынка в области с $6300 до $6000 только в 2018 году. Также интересно, что рынок коснулся этого уровня в 2017 году перед самым впечатляющим восходящим ралли за всю историю криптовалюта, которая привела рынок до 20 000 долларов. Рыночная капитализация продолжает снижаться. Сегодня в середине европейской сессии рыночная капитализация крипто валютного рынка составила 250 млрд долл., Рыночная капитализация переместилась ниже 300 млрд долларов впервые с апреля 2018 года.

Во вторник цена цифровой валюты эфириум упала ниже ключевой отметки в $500, в то время как лайткоин торгуется по цене 95 долларов США, уровни, которые мы не наблюдали с начала декабря 2017 года.

FortFS

Криптовалютный рынок зафиксировал снижение более чем на 25 миллиардов долларов практически за час, когда в воскресенье 10 июня на тонком рынке была зафиксирована резкая распродажа биткойнов. Торги прошлой пятницы завершились на отметке $7625 за одну цифровую монету, тогда как азиатская сессия понедельника встретила рынок первой криптовалюты на уровне $6700. Можно искать причину случившегося снижения в технический факторах или объяснять текущее падения около рыночных факторов, однако похоже, что рынок снизился по простой причине: падение объема и спроса.

Начиная с прошлой недели, несмотря на некоторую стабильность рынка, когда котировки находились в несвойственном рынку узком диапазоне, и оптимистичный краткосрочный и среднесрочный тренд, биткойн не смог преодолеть сопротивление на уровне $7700. Многие индикаторы, включая MACD, скользящие средние и RSI, продемонстрировали оптимистичную краткосрочную тенденцию для биткона, и в целом рынки жили позитивными ожиданиями.

Но на рынке всегда действует одно простое правило- если рынок не может расти как правило он будет снижаться рано или поздно. В случае с биткойном мы упоминали одну насторожившую всех деталь- ежедневный объем торгов биткойна составил лишь половину его объема в конце апреля и начале мая 2018 года. Спрос со стороны инвесторов заметно снизился и это привело к минимальным объёмом торгов.

Большинство трейдеров и аналитиков объясняют кратковременное падение цены взломом биржи Coinrail в Южной Корее, что привело к убытку в размере 40 миллионов долларов. Coinrail является небольшой по объёму операций крипто валютной биржей в Южной Корее. Подавляющее большинство трейдеров используют большие три криптовалютные биржи Bithumb, UPbit и Korbit, поскольку они более надежны, чем небольшие криптобиржи.

Однако преждевременно утверждать, что взлом Coinrail привел к тому, что цена упала на 10 процентов за день, на долю Coinrail приходится около 5 процентов объема, поступающего из Южной Кореи. А в целом это менее чем 0,1 процента глобального объема торговли криптовалютами.

FortFS

Рынок биткойна был зажат в чрезвычайно узком диапазоне и, не смотря на все попытки выбраться, цена, по-прежнему, находится в диапазоне 7020-7700. Такая ситуация сохраняется вот уже более двух недель по состоянию на пятницу 8 июня, а уровень волатильности находится на минимальных значениях за 8 месяцев.

На традиционных рынках такая ситуация, рано или поздно, разрешается сильным выбросом и взрывом волатильности. На протяжении всей недели мы ожидали, что ситуация на рынке биткойна очень близка к этому, принимая во внимание все технические и графические индикаторы, которые указывали на это. Однако, на начало американской торговой сессии пятницы, котировки биткойна вновь откатываются от теперь уже стратегического сопротивления 7700 - единственной в эти дни отметка, прорыв которой способен вернуть жизнь на рынок в виде волатильности и торгового объёма. По сообщениям сайта coinmarketcap.com, капитализация рынка на сегодня составляет 338 млрд. долларов.

С 24 мая основная криптовалюта торгуется внутри диапазона 7020 - 7700 долл. На протяжении всех этих торговых сессий, торговая волатильность падала, а диапазон сужался. За последние 36 часов, цена едва двигалась, продажи и движения рынка усилились лишь сегодня с приходом европейских трейдеров.

Ежедневная волатильность, которая вычисляется как спред между дневным максимумом и дневным минимумом, упала до 107,63 доллара в четверг - самый низкий уровень с 2 октября 2017 года что на 86 процентов ниже по сравнению с 2018 годом, когда средняя волатильность составляла 793 доллара.

На момент написания статьи, незадолго до старта американской основной торговой сессии, цены на биткойны составили 7552 долларов США, максимальная волатильность находилась сегодня на уровне 7672.

Всю неделю биткойн выглядел настроенным на крупный восходящий выброс. Теперь неспособность быков преодолеть сопротивление на 7700 долларов оставила двери открытыми для медведей. В тоже время, восходящая линия трендовой поддержки поддерживает покупателей и не пускает цену ниже.

Движение выше $7700 (50-недельная скользящая средняя) будет сигнализировать о бычьем прорыве и установит тон для теста следующего сопротивления на уровне 8040. С другой стороны, прорыв ниже $7020 означал бы медвежью локальную победу медведей. В этом случае BTC может упасть ниже $6000 (февральский минимум).

FortFS